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Los activos de riesgo están operando a la baja a medida que el índice del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se benefician del impresionante informe de empleo de nóminas no agrícolas del viernes pasado y los Incendios de Palisades representan un riesgo para el sector de seguros y algunas compañías de P&C.
BTC está bajando un 2%, cambiando de manos en la zona de soporte clave de $90,000 y $93,000, con otras criptomonedas alternativas registrando mayores pérdidas como de costumbre. ETH ha caído al mínimo desde el 21 de diciembre y el sentimiento de aversión al riesgo ha oscurecido la perspectiva técnica alcista de XRP (ver sección de TA). Es probable que las ballenas hayan acumulado XRP a través de Upbit con sede en Corea del Sur durante el fin de semana. Las monedas AI son el subsector con peor desempeño de las últimas 24 horas. En los mercados tradicionales, los futuros ligados al S&P 500 apuntan a una apertura negativa junto con la continua volatilidad a la baja en la libra esterlina y las monedas de mercados emergentes.
El sentimiento de aversión al riesgo, sin embargo, no detuvo a Michael Saylor de indicar una posible nueva compra de bitcoin al compartir una actualización del rastreador de compras de bitcoin de MicroStrategy. Si eso afectaría el sentimiento de mercado negativo, es otra historia. “La compra de la firma el pasado lunes ascendió aproximadamente a $100 millones, lo que tuvo un impacto limitado en el mercado, pero subraya la demanda continua de la empresa”, dijo Valentin Fournier, analista de BRN.
Otras cosas iguales, el riesgo de que BTC pierda la zona de soporte parece alto ya que algunos bancos de inversión creen que el ciclo de recorte de tasas de la Fed ha terminado, con Bank of America sugiriendo la posibilidad de un aumento de tasas. Según algunos observadores, el consenso es que los precios se desinflarán hasta $70,000, seguidos de un rally renovado.
Mientras tanto, el promedio móvil de 30 días de la diferencia de precios de BTC entre Coinbase y Binance, que tiene la capacidad de marcar máximos importantes de precios, ha descendido al mínimo desde al menos 2019, señal de una demanda más débil en Estados Unidos.
A corto plazo, es probable que el mercado de criptomonedas se centre en la inauguración del presidente electo Donald Trump el 20 de enero y en las distribuciones de reclamaciones en curso de FTX, según Coinbase Institutional.
13 de enero: Airdrop de Solayer (LAYER) “Temporada 1” para participantes en staking, proveedores de liquidez y usuarios del ecosistema de socios.
15 de enero: Derive (DRV) para crear y distribuir nuevos tokens en el evento de generación de tokens.
15 de enero: Lanzamiento de la versión 1.0.0 de Mintlayer. La actualización de la mainnet introduce swaps atómicos, permitiendo intercambios cruzados nativos de BTC.
16 de enero, 3:00 a.m.: Comienza la negociación del token Sonic (S) en Binance, con pares como S/USDT, S/BTC y S/BNB.
17 de enero: Listado principal de SOLV, el token nativo de Solv Protocol.
Macro
13 de enero, 14:00 hr: El Departamento del Tesoro de EE. UU. publica el informe del Tesoro Mensual de diciembre de 2024. Déficit presupuestario mensual Est. $62B vs. Prev. $367B.
14 de enero, 8:30 hr: La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE. UU. publica los datos de PPI de diciembre 2024.
PPI Mes a Mes Est. 0.3% vs. Prev. 0.4%.
Núcleo de PPI Mes a Mes Est. 0.3% vs. Prev. 0.2%.
Núcleo de PPI A/A Est. 3.7% vs. Prev. 3.4%.
PPI Año a Año Est. 3.4% vs. Prev. 3%.
14 de enero, 8:55 hr: Redbook de EE. UU. A/A para la semana que finaliza el 11 de enero. Prev. 6.8%.
15 de enero, 8:30 hr: La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE. UU. publica el Resumen del Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2024.
Tasa de Inflación Núcleo Mes a Mes Est. 0.2% vs. Prev. 0.3%.
Tasa de Inflación Núcleo A/A Est. 3.3% vs. Prev. 3.3%.
Tasa de Inflación Mes a Mes Est. 0.3% vs. Prev. 0.3%.
Tasa de Inflación A/A Est. 2.8% vs. Prev. 2.7%.
16 de enero, 2:00 hr: Estimación del PIB de noviembre de 2024 por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido.
PIB M/M Est. 0.2% vs. Prev. -0.1%.
PIB A/A Prev. 1.3%.
16 de enero, 8:30 hr: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el Informe Semanal de Solicitudes de Seguro de Desempleo para la semana que finalizó el 11 de enero. Solicitudes de Desempleo Inicial Est. 214K vs. Prev. 201K.
17 de enero, 5:00 hr: Eurostat publica los datos de inflación de la Eurozona de diciembre de 2024.
Tasa de Inflación Mes a Mes Final Est. 0.4% vs Prev. -0.3%.
Tasa de Inflación Núcleo A/A Final Est. 2.7% vs Prev. 2.7%.
Tasa de Inflación A/A Final Est. 2.4% vs. Prev. 2.2%.
Votos y llamadas de gobernanza
La comunidad de Aave propone ajustar la tasa de préstamo para su establecoin GHO del 10.50% al 9.00%.
La DAO de Aavegotchi tiene una votación activa sobre la modificación de los parámetros de la escalera de venta de ETH debido al “rendimiento significativamente bajo” de ETH.
14 de enero: Llamada de comunidad de Mantra con su cofundador
Desbloqueos
No hay desbloqueos importantes programados para hoy.
14 de enero: Arbitrum (ARB) para desbloquear el 0.93% de su suministro circulante, valorado en $70.65 millones.
15 de enero: Connex (CONX) para desbloquear el 376% de su suministro circulante, valorado en $84.5 millones.
18 de enero: Ondo (ONDO) para desbloquear el 134% de su suministro circulante, valorado en $2.19 mil millones.
Lanzamientos de tokens
No hay lanzamientos importantes de tokens programados para hoy.
15 de enero: Derive (DRV) se lanzará, con un 5% del suministro yendo a los apostadores de sENA. 16 de enero: Solayer (LAYER) para organizar una venta de tokens seguida de cinco meses de farming de puntos.
17 de enero: Solv Protocol (SOLV) se listarán en Binance.
Día 8 de 14: Starknet, una capa 2 de Ethereum, está celebrando su Hackathon de Invierno (en línea).
Día 1 de 12: Edición de Invierno 2025 de Swiss WEB3FEST (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
17 de enero: Unchained: Foro de Negocios Blockchain 2025 (Los Ángeles)
18 de enero: BitcoinDay (Nápoles, Florida)
20-24 de enero: Reunión Anual del Foro Económico Mundial (Davos-Klosters, Suiza)
21 de enero: Conferencia de Tokenización de Frankfurt 2025
25-26 de enero: Catstanbul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de exchanges descentralizado (DEX) construido en Solana.
30-31 de enero: Foro Plan B (San Salvador, El Salvador)
3 de febrero: Foro de Activos Digitales (Londres)
18-20 de febrero: Consenso Hong Kong
Por Oliver Knight
Los tokens de agentes de IA han sufrido una profunda corrección en el mercado, con ai16z operando ahora en $1.02, más de un 60% por debajo de su máximo histórico establecido el 2 de enero. El token nativo de Virtual Protocol (VIRTUAL) ha caído un 16% adicional en las últimas 24 horas para agravar su tendencia bajista reciente, ahora se encuentra operando en $2.40 después de alcanzar $5.04 el 2 de enero.
El proyecto NFT Azuki ha anunciado el lanzamiento de ANIME, un token de temática de dibujos animados japoneses que distribuirá el 50.5% del suministro del token a la comunidad de Azuki. Los empleados y asesores de Azuki recibirán el 15.62% del suministro sujeto a un calendario de inversión.
El token ENA de Ethena ha caído un 11.4% en las últimas 24 horas a medida que las tasas de financiamiento para ETH, en las que se basa el modelo de negocio de Ethena, comienzan a caer en territorio neutral. Ethena todavía ofrece un rendimiento del 11% en su stablecoin, aunque no está claro cuánto tiempo puede ser sostenible esa tasa si las tasas de financiamiento continúan cayendo.
Las ballenas de Ether han comenzado a desprenderse de ETH con pérdidas, con un trader vendiendo 10,070 ETH por $33 millones con una pérdida de $1 millón, la billetera todavía tiene $45 millones, datos on-chain reportados por Lookonchain muestran.
Las tasas perpetuas de financiación para TRX, AVAX, SUI y TON han pasado a ser negativas, indicando un cambio bajista en la posición.
Las reversals de riesgo en el frente muestran un fuerte sesgo para opciones de protección BTC y ETH put, en línea con el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados. Los traders han comprado puts a $92K, $90K y $87K en BTC.
Existe una gamma negativa notable en el rango de $90K y $93K, lo que significa que estas entidades podrían operar en la dirección del mercado para cubrir sus posiciones, fortaleciendo el movimiento. Una dinámica similar existe entre $3.2K y $3,450 en el mercado de ETH.
Las DVOLs de BTC y ETH, que miden las oscilaciones de precios esperadas de 30 días, siguen en los rangos familiares para el mes.
BTC ha caído un 3.12% desde las 4 p.m. ET del viernes a $91,392.04 (24hrs: -2.67%)
ETH ha caído un 4.78% a $3,109.45 (24hrs: -4.05%)
CoinDesk 20 ha bajado un 2.15% a 3,310.23 (24hrs: -3.08%)
El rendimiento del stake de Ether ha bajado 16 puntos básicos a 2.97%
La tasa de financiación de BTC está en -0.0149% (-16.27% anualizado) en Binance
DXY ha subido un 0.35% a 110.04
El oro ha bajado un 0.13% a $2,705.00/oz
La plata ha bajado un 0.84% a $30.83/oz
El Nikkei 225 cerró -1.05% a 39,190.40
Hang Seng cerró -1% a 18,874.14
FTSE ha bajado un 0.25% a 82,27.71
Euro Stoxx 50 ha subido un 0.92% a 4,931.47
DJIA cerró el viernes -1.63% a 41,938.45
S&P 500 cerró -1.54% a 5,827.04
Nasdaq cerró -1.63% a 19,161.63