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El martes, Compass Point mantuvo su calificación de Compra en Bitfarms Ltd. (NASDAQ: BIT) pero redujo el precio objetivo a $6.00 desde $7.00. El ajuste sigue al desempeño del primer trimestre de 2024 de Bitfarms que no cumplió con las expectativas, con ingresos y EBITDA ajustado por debajo de las proyecciones.
La baja se atribuyó a una tasa de hash operativo promedio más baja y a un aumento de los gastos generales y administrativos. A pesar de esto, la empresa minera de criptomonedas confirmó sus objetivos operativos, con la meta de alcanzar 12 EH/s con una eficiencia de 25 J/Th para fines del segundo trimestre de 2024 y 21 EH/s a 21 J/Th en adelante.
Compass Point destacó el momento estratégico de Bitfarms en el ciclo de precios del hash y el potencial crecimiento de su expansión en Paraguay y las mejoras de la flota, las cuales se espera que reduzcan significativamente los costos de hash. La firma cree que estos factores están actualmente subvalorados por el mercado.
Además, el reciente despido del CEO de Bitfarms ha generado presión a corto plazo sobre la acción. Sin embargo, se espera que el nombramiento de un nuevo CEO en las próximas semanas sea un impulso positivo para las acciones de la empresa.
El analista de Compass Point también señaló que si Bitfarms no experimenta una revalorización basada en su rendimiento y mejores resultados en la segunda mitad de 2024 o 2025, la empresa podría convertirse en un atractivo objetivo de fusión y adquisición.
Esto se debe a sus diversos flujos de ingresos y acceso a mercados internacionales de energía, como la recientemente anunciada expansión potencial de 100MW en Paraguay durante el año calendario 2025.
La postura de la firma es que el crecimiento futuro en la tasa de hash probablemente se dirigirá hacia mercados internacionales donde la competencia en materia de energía es más intensa, especialmente a medida que se vuelve más competitiva en Estados Unidos.
El precio objetivo actualizado de $6.00 refleja un múltiplo revisado y un aumento en el número de acciones. La continua recomendación de Compass Point de una calificación de Compra indica su optimismo sobre el desempeño futuro de Bitfarms a pesar de los ajustes recientes a las expectativas financieras.
Información de InvestingPro
Al mantener su calificación de Compra en Bitfarms Ltd. (NASDAQ: BIT), es esencial considerar los datos y consejos más recientes de InvestingPro para obtener una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Según InvestingPro, Bitfarms tiene más efectivo que deuda en su balance y los analistas anticipan un crecimiento en las ventas en el año actual, lo que podría señalar una base sólida para un futuro crecimiento. Sin embargo, también se señala que la empresa está quemando efectivo rápidamente, lo que podría ser un punto de preocupación para posibles inversores.
Los datos en tiempo real de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de $689.4 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un tamaño moderado dentro de su sector. El crecimiento de ingresos en los últimos doce meses se sitúa en 26.09%, demostrando la capacidad de Bitfarms para expandir sus cifras de ingresos. A pesar de este crecimiento, el margen de beneficio bruto de la empresa es negativo, con un -14.3%, destacando desafíos para mantener la rentabilidad. Además, la significativa volatilidad en el precio es evidente con un retorno del 13.98% en la última semana, pero un retorno del -41.75% en los últimos tres meses, lo que podría indicar un perfil de riesgo más alto para la acción.
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