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El martes, BMO Capital Markets actualizó su perspectiva sobre las acciones de Brookfield Asset Management (NYSE: TSX:), elevando el precio objetivo a $50.00 desde los anteriores $40.00, manteniendo al mismo tiempo una calificación de Market Perform en el valor. El ajuste refleja el reconocimiento de la firma sobre los fundamentos positivos del negocio de Brookfield y su progreso en la recaudación de fondos en diversas clases de activos.
Brookfield Asset Management ha estado avanzando en sus iniciativas para recaudar fondos, movimiento respaldado por lo que BMO Capital Markets describe como un entorno “más constructivo” para las monetizaciones de activos. Se espera que este entorno sea favorable para la empresa a medida que avanza hacia el año 2025.
El analista de la firma destacó el optimismo actual del mercado con respecto a Brookfield Asset Management, señalando que las acciones se están negociando a un múltiplo implícito de 19 veces las ganancias relacionadas con tarifas previstas para 2029. Esta cifra se presentó durante el día del inversor más reciente de la empresa, lo que indica la confianza de los inversores en el potencial de ganancias a largo plazo de Brookfield.
A pesar de la perspectiva positiva sobre los fundamentos de la empresa y el aumento del precio objetivo, BMO Capital Markets ha optado por mantener su calificación de Market Perform. Esto sugiere que la firma cree que el valor actual de las acciones ya está adecuadamente valorado en el mercado, considerando los factores en juego.
En resumen, BMO Capital Markets ha reconocido los pasos constructivos de Brookfield Asset Management hacia el crecimiento y la recaudación de fondos, reflejados en el precio objetivo revisado. Sin embargo, la firma sigue siendo cautelosa, manteniendo inalterada la calificación de Market Perform, ya que el precio actual de las acciones parece ya tener en cuenta el crecimiento anticipado de las ganancias.
En otras noticias recientes, Brookfield Asset Management ha experimentado un crecimiento financiero significativo, con RBC Capital Markets elevando su precio objetivo para la empresa a $68, desde los anteriores $55, manteniendo al mismo tiempo una calificación de Outperform en el valor.
La firma espera que Brookfield se beneficie de varios impulsores de crecimiento, incluyendo un entorno favorable para las ventas de activos y la inversión de capital, así como el potencial para una mayor recaudación de fondos a mayor escala. La llamada de conferencia del tercer trimestre de 2024 de Brookfield reportó entradas récord de $135 mil millones en el último año, un aumento del 23% en el capital con tarifas ahora en $539 mil millones, y un aumento en las ganancias relacionadas con tarifas del 14% a $644 millones.
Las ganancias distribuibles también aumentaron un 9% a $619 millones, y la empresa declaró un dividendo del tercer trimestre de $0.38 por acción. Se destacó el crecimiento estratégico en el crédito privado, la infraestructura de inteligencia artificial y la transición energética, especialmente en el sector nuclear tras la adquisición de Westinghouse.
La empresa también planea duplicar su negocio a $1 billón en capital con tarifas en los próximos cinco años y está trasladando su sede a Nueva York. Estos desarrollos recientes resaltan el sólido desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de crecimiento de Brookfield.
Consejos de InvestingPro
El reciente desempeño financiero y las métricas de Brookfield Asset Management ofrecen un contexto adicional al análisis de BMO Capital Markets. Según los datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de BAM asciende a $83.27 mil millones, reflejando su importante presencia en la industria de gestión de activos. El ratio P/E de la empresa de 49.22 y el ratio P/E (Ajustado) de 54.76 de los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 indican que los inversores están dispuestos a pagar una prima por las ganancias de BAM, alineándose con el optimismo del mercado señalado por BMO.
Los consejos de InvestingPro resaltan que se espera que los ingresos netos de BAM crezcan este año, lo cual respalda la perspectiva positiva sobre los fundamentos de la empresa. Además, BAM ha mostrado un fuerte retorno en el último año, con un retorno total del precio de 1 año del 79.63%, demostrando un importante rendimiento superior al mercado. Este impresionante retorno se alinea con la observación de BMO sobre el optimismo del mercado en torno a la acción.
Vale la pena señalar que BAM está operando a un múltiplo de ganancias alto, lo que corresponde con la evaluación de BMO sobre la valoración de las acciones en relación con los objetivos de ganancias futuras. Sin embargo, el ratio PEG de 0.8 sugiere que las acciones aún podrían estar subvaluadas al considerar sus perspectivas de crecimiento.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para BAM, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición en el mercado de la empresa.
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