El Dow Jones Industrial Average cayó preocupado por la inflación. El líder en inteligencia artificial Nvidia (NVDA) subió, pero sus compañeros del Magnificent Seven, Tesla (TSLA), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), lucharon. Una acción de Warren Buffett mostró una señal de venta mientras que Trump Media & Technology (DJT) se desplomó.
Mientras tanto, un par de acciones se mantuvieron cerca de las entradas a pesar de la acción negativa. Icici Bank (IBN) y Axon Enterprise (AXON) lograron mantenerse fuertes. Pero también hubo una serie de desgloses.
Mercado de Valores Hoy: Osos Atacan a las Pequeñas Empresas
El Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, cerró en mínimos pero aún cayó un 0,8% en el mercado de valores hoy. Walgreens Boots Alliance (WBA) se rezagó en la composición ya que cayó un 6%.
El referente S&P 500 cayó un 1%. Extra Space Storage (EXR) estuvo entre los peores intérpretes con una caída del 6,5%. Delta Air Lines (DAL) había sido inicialmente un punto brillante por superar las ganancias, pero no logró mantenerse, cerrando con un descenso del 2,3%. El fondo de inversión Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) se deslizó un 1,7% en medio de una debilidad generalizada.
Los sectores del S&P 500 en su mayoría terminaron en territorio negativo. Los sectores de bienes raíces y servicios públicos, este último considerado una área defensiva, sufrieron más en el mercado de valores hoy. Solo el sector de energía logró obtener una leve ganancia.
Las pequeñas empresas fueron golpeadas por los osos, cayendo el Russell 2000 un 2,7%. El índice se separó por debajo de su media móvil de 50 días. Sin embargo, las acciones de crecimiento se mantuvieron firmes, con el ETF Innovador IBD 50 (FFTY) cayendo un 0,5%.
Minutas de la Fed Revelan Estas Preocupaciones
Los últimos datos del índice de precios al consumidor de ayer contribuyeron a la caída de las acciones el miércoles. Las noticias avivaron los temores de inflación y enfriaron las perspectivas de recortes de tasas de interés este verano.
La inflación general aumentó un 3,5% interanual, superando las expectativas del 3,4%. La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 3,8% con respecto al año anterior, también por encima de las expectativas de los analistas.
Por otro lado, las minutas de la Reserva Federal publicadas ayer tuvieron una respuesta moderada por parte de las acciones. Las minutas revelaron que Jerome Powell, presidente de la Fed, y los demás miembros del Comité Federal de Mercado Abierto están preocupados por recortar las tasas demasiado pronto.
“Los participantes en general expresaron su incertidumbre sobre la persistencia de la alta inflación y expresaron la opinión de que los datos recientes no habían aumentado su confianza en que la inflación estuviera cayendo sosteniblemente hasta el 2 por ciento”, dijeron las minutas.
Mientras tanto, el bono del Tesoro a 10 años subió 18 puntos básicos al 4,55%, mientras que el de 30 años ganó 13 puntos básicos al 4,63%. La rentabilidad a cinco años aumentó 23 puntos básicos al 4,6%, mientras que a dos años subió 22 puntos básicos al 4,97%. Las rentabilidades subieron aún más por la tarde tras una decepcionante subasta de bonos a 10 años.
Dow Jones Hoy: Acciones de Home Depot, Intel Retroceden
El Dow Jones se hundió 422 puntos, aunque logró cerrar por encima de los mínimos de la sesión. Esto equivale a una caída del 1,1%.
Home Depot (HD) fue el más rezagado al caer un 3%, seguido de cerca por Intel (INTC), que cayó un 2,9%. La acción de semiconductores en problemas cotiza por debajo de la línea móvil de 200 días.
La gigante bancaria Goldman Sachs (GS) cayó un 2,4%, mientras que Nike (NKE) se deslizó un 2,2%.
Hubo solo algunos componentes en territorio positivo en el Dow Jones hoy. Walmart (WMT) fue el mejor intérprete, subiendo un 1,4%.
Siete Magníficos: Nvidia Sube en Medio de la Corrección
Los llamados Magníficos Siete tuvieron fortunas mixtas en el mercado de valores hoy.
Nvidia, impulsado por el entusiasmo por la inteligencia artificial, repuntó después de días de acción débil. Subió casi un 2% con el respaldo de la media móvil de 10 semanas. Morgan Stanley elevó su precio objetivo a 1.000 desde 795.
Nvidia cerró ayer más del 10% por debajo del máximo de cierre del 25 de marzo de 950,02. Sin embargo, la acción de Leaderboard aún mantiene una ganancia de más del 70% en lo que va del año 2024.
Las acciones de Tesla sufrieron más entre el grupo de acciones muy observadas. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos cayeron más del 3%, perdiendo terreno en la línea móvil de 50 días en el proceso. Jefferies rebajó su precio objetivo a 165 desde 185 pero retuvo su calificación de retención. Las acciones de TSLA ahora han caído más del 30% en lo que va de 2024.
Las acciones de Microsoft cayeron alrededor del 1% y ahora están probando la media móvil exponencial de 21 días. El viejo rival Apple (AAPL) cayó un 1,1% mientras continúa su tendencia a la baja. La empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL), cayó ligeramente.
Amazon.com (AMZN) bajó ligeramente mientras que Meta Platforms (META) salió del territorio negativo para subir ligeramente.
Mercados Retroceden, Se Descartan Recortes de la Fed; Nvidia Repunta
Acciones de Donald Trump se Hundien
En ocasiones, puede ser un error de inversión dejar que el corazón gobierne la razón. Y eso está demostrando ser el caso para los inversores que entraron en la parte superior con las acciones de Trump Media & Technology.
Las acciones de Donald Trump cayeron casi un 9% el miércoles, aunque los inversores benévolos podrían señalar que el volumen estuvo por debajo del promedio. Sin embargo, las acciones de DJT han caído un enorme 57% desde el máximo de 2024, que alcanzó el 26 de marzo.
Las personas que mantuvieron sus acciones después de comprar en su máximo histórico de 175, alcanzado en octubre de 2021 cuando aún se llamaba Digital World Acquisition, han perdido alrededor del 80% de su dinero.
La acción de Truth Social, también enfrenta dificultades desde un punto de vista técnico. El movimiento de ayer hizo que perdiera más terreno en el promedio móvil de 50 días clave, según el análisis de MarketSurge.
Mercado de Valores Hoy: Deckers Retrocede entre los Desgloses
El vendedor de las marcas Ugg y Hoka, Deckers Outdoor (DECK), vio que su prueba del promedio móvil de 50 días de ayer se convirtió en una seria ruptura mientras caía un 6,7% en un volumen alto, según el análisis de MarketSurge. Esto es una señal de venta.
Las acciones de Deckers cayeron después de que Truist rebajara la calificación de la acción a mantener debido a preocupaciones por la débil demanda.
La empresa aeroespacial Hexcel (HXL) mostró una señal de venta al caer por debajo del promedio móvil de 200 días. Las acciones se desplomaron un 12,4% en un volumen masivo. El Director Ejecutivo Nick Stanage se retira.
Las acciones de las empresas constructoras de viviendas también estaban bajo presión a medida que subían las tasas de interés. El fondo de inversión iShares U.S. Home Construction (ITB) cayó por debajo de su línea de 50 días después de bajar un 4,6%. El volumen estuvo por encima del promedio aquí.
Acción de Warren Buffett Muestra Señal de Venta
Incluso los mejores inversores pueden sufrir una pérdida dolorosa. Y el legendario seleccionador de acciones Warren Buffett podría estar escupiendo su Coca-Cola hoy después de que una de las acciones de su firma Berkshire Hathaway (BRKB) mostrara una señal de venta clave.
La acción de Floor & Decor (FND) de Buffett cayó por debajo de su promedio móvil de 50 días en un volumen superior al promedio. La línea de fuerza relativa también está bajando. Su precio de cierre cayó un 7,1%.
Sin embargo, Buffett podría optar por seguir su legendaria estrategia de comprar y mantener, ya que todavía mantiene una sólida ganancia en su precio de compra promedio en la acción.
Fuera del Dow Jones: Estas Acciones se Mantienen Cerca de las Entradas
Incluso en medio de la acción difícil, hubo algunas acciones mostrando fuerza cerca de los puntos de compra en el mercado de valores hoy.
El banco Icici con sede en India retrocedió justo por debajo del punto de compra de 26.66 de una base plana en etapas iniciales, según el análisis de MarketSurge.
Axon Enterprise es otra a tener en cuenta para los inversores, ya que subió un 2,3% en el mercado de valores hoy. Axon continúa formando una base plana con una entrada ideal de 325,63. Está rompiendo al alza una línea de tendencia alrededor de 319. Pero el riesgo del mercado es mayor ahora. El fabricante de equipamiento policial ha subido más del 22% hasta ahora este año.
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