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(Bloomberg) — Las acciones subieron ligeramente a medida que Nvidia Corp. casi borró una caída anterior, con una acumulación de opciones que vencen el viernes amenazando con desencadenar bruscos cambios de precios.
Wall Street está enfrentando un episodio trimestral ominosamente conocido como “triple bruja” en el que los contratos de derivados vinculados a acciones, opciones de índices y futuros maduran, obligando a los operadores en masa a renovar sus posiciones existentes o iniciar nuevas. Según una estimación de la plataforma de opciones SpotGamma, alrededor de $5.5 billones vencerán el viernes. La expiración también coincide con el rebalanceo de índices.
El volumen de negociación del S&P 500 fue un 70% más alto que el promedio del mes pasado. Nvidia estaba ligeramente a la baja después de hundirse aproximadamente un 5% anteriormente en la sesión. El valor de los contratos vinculados al fabricante de chips que vencerán el viernes es el segundo más grande de cualquier activo subyacente, solo superado por el índice de referencia.
El Modelo de Crecimiento del PIB de la Fed de St. Louis Predice un Crecimiento de EE. UU. en el segundo trimestre de 2024 del 0.8%
El evento de opciones llega en un momento crítico para los mercados que se están posicionando para la segunda mitad de 2024 y los próximos pasos de la Reserva Federal. Los datos mostraron que la actividad de servicios en EE. UU. aumentó a principios de este mes al ritmo más rápido en más de dos años. Por separado, las ventas de viviendas existentes cayeron por tercer mes consecutivo.
“Los inversores deben prepararse para el drama”, dijo Solita Marcelli de UBS Global Wealth Management. “La segunda mitad de 2024 se está configurando como un momento de transición y volatilidad. Las decisiones que los inversores tomen ahora serán clave para navegar efectivamente este período.”
La fiebre continua de la inteligencia artificial que convirtió brevemente a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo esta semana también impulsó entradas récord en fondos tecnológicos, dijeron estrategas de Bank of America Corp. Según une nota del banco citando datos de EPFR Global, alrededor de $8.7 mil millones fluyeron a fondos tecnológicos en la semana hasta el 19 de junio.
“El comercio ‘todos los caminos conducen a Nvidia’ se ve nuevamente respaldado” mientras Europa flaquea en medio de la agitación política en Francia, dijo el estratega Michael Hartnett. Aun así, mientras los inversores sienten que necesitan más exposición a juegos relacionados con la inteligencia artificial, “todos los asignadores de activos están preocupados por el riesgo de concentración de capital”, dijo Hartnett.
Aspectos Corporativos:
Airbus SE está acercándose a un acuerdo con Spirit AeroSystems Holdings Inc. para adquirir partes del negocio del proveedor aeroespacial, allanando el camino para una adquisición de la mayor parte de la empresa por el principal rival Boeing Co. tan pronto como la próxima semana.
American Airlines Group Inc. está suspendiendo la capacitación para nuevos pilotos hasta fin de año, el último retroceso de una importante aerolínea estadounidense ante la demanda de viajes irregular y el retraso en la entrega de aeronaves.
Un alto funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. anuló a los revisores para dar una aprobación amplia a la terapia génica de Sarepta Therapeutics Inc. para una enfermedad muscular rara en niños, a pesar de la falta de datos que demuestren que realmente frena la progresión general de la enfermedad.
Carlsberg AS dijo que está considerando sus opciones después de que Britvic Plc rechazara ofertas no solicitadas de adquisición que valoraban al fabricante de refrescos del Reino Unido en hasta £3.1 mil millones ($3.9 mil millones).
El gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau está preparando posibles aranceles nuevos sobre vehículos eléctricos fabricados en China para alinearse con las acciones tomadas por EE. UU. y la Unión Europea, según personas familiarizadas con el asunto.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El S&P 500 casi no registró cambios a las 12:05 p.m. hora de Nueva York
El Nasdaq 100 subió un 0.2%
El Dow Jones Industrial Average casi no registró cambios
El Stoxx Europe 600 cayó un 0.7%
El índice MSCI World cayó un 0.2%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot casi no registró cambios
El euro casi no registró cambios en $1.0693
La libra esterlina cayó un 0.2% a $1.2638
El yen japonés cayó un 0.4% a 159.49 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 2.2% a $63,615.13
El éter cayó un 1.2% a $3,481.04
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico a 4.27%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania cayó dos puntos básicos a 2.41%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Reino Unido subió tres puntos básicos a 4.08%
Materias Primas
El petróleo West Texas Intermediate cayó un 0.2% a $81.09 por barril
El oro al contado cayó un 1.4% a $2,327.89 por onza
Esta historia fue producida con la asistencia de la Automatización de Bloomberg.
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