El viernes, Western Digital Corp. (NASDAQ:) vio cómo TD Cowen redujo su precio objetivo a $80.00 desde los anteriores $95.00. A pesar de la reducción, la firma mantiene una calificación de Compra sobre la acción. El ajuste se produce mientras la empresa se prepara para la esperada escisión de su negocio Flash en los próximos meses.
El analista de TD Cowen proporcionó información sobre la valoración de los negocios separados de Western Digital. El negocio NAND, que se convertirá en una entidad independiente, está valorado en aproximadamente $6 mil millones, lo que equivale a alrededor de $16 por acción de Western Digital. En un escenario optimista, esta valoración podría llegar hasta los $40 por acción. El negocio de HDD, por otro lado, está valorado entre $50 y $70 por acción.
El informe también analiza los posibles riesgos y oportunidades para los dos segmentos de Western Digital. El nuevo precio objetivo de $80 representa un aproximado 25% de potencial al alza desde su nivel actual, en base a un promedio de análisis de escenarios realizados por la firma.
Western Digital, conocida por sus soluciones de almacenamiento de datos, está experimentando cambios significativos con la separación planificada de su segmento Flash. El movimiento tiene como objetivo desbloquear valor para los accionistas y permitir que cada negocio se centre en sus prioridades estratégicas.
La acción de la empresa seguirá siendo monitoreada por los inversores a medida que se acerque la escisión, siendo la valoración y el desempeño de las entidades independientes de particular interés. La actual calificación de Compra sugiere que TD Cowen sigue siendo optimista sobre las perspectivas de Western Digital incluso mientras ajusta sus expectativas a la luz de los cambios corporativos próximos.
En otras noticias recientes, Western Digital Corp ha experimentado una serie de desarrollos. Citi ha mantenido su calificación de ‘Compra’ sobre la empresa pero ha reducido el objetivo de acciones a $85, citando un entorno de precios esperado más suave para los productos NAND. Esta decisión se basó en una revisión reciente de las previsiones de crecimiento del precio promedio de venta de NAND y resultó en una disminución aproximada del 8% en las estimaciones de ganancias por acción para Western Digital.
En otro movimiento, Western Digital ha iniciado el proceso para registrar la posible reventa de acciones de sus acciones preferentes y comunes. Esta acción no indica una venta inmediata de acciones, pero proporciona a la empresa flexibilidad en su gestión de la estructura de capital.
Las ganancias de Western Digital han superado las expectativas debido a las sólidas ventas en los segmentos de Nearline HDD y Enterprise SSD, lo que lleva a una proyección positiva para el año fiscal 2025. Los analistas de Evercore ISI, Benchmark, y otras firmas han reafirmado su confianza en las perspectivas financieras de Western Digital, a pesar de la posible debilidad en los ingresos de Flash.
La empresa también ha informado de fuertes resultados del cuarto trimestre y del año fiscal completo 2024, con ingresos del cuarto trimestre alcanzando los $3.8 mil millones y los ingresos anuales totales ascendiendo a $13 mil millones. Western Digital anticipa un crecimiento continuo, impulsado por la demanda en almacenamiento de datos de IA, y espera que los ingresos para el primer trimestre del año fiscal 2025 estén entre $4 mil millones y $4.2 mil millones.
Información de InvestingPro
A medida que Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) navega a través de su esperada escisión empresarial, los datos en tiempo real de InvestingPro destacan algunos indicadores financieros clave y las expectativas de los analistas que los inversores pueden encontrar valiosos. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en robustos 22.09 mil millones de USD, reflejando su importante presencia en el mercado. Sin embargo, el ratio P/E indica que WDC no es rentable actualmente, con un valor negativo de -24.23. Esto se alinea con el hecho de que WDC no ha sido rentable en los últimos doce meses, como se destaca en uno de los Consejos de InvestingPro.
A pesar de estos desafíos, los analistas siguen siendo optimistas sobre el futuro de la empresa, prediciendo un retorno a la rentabilidad este año. Además, anticipan un crecimiento de las ventas en el año actual, lo que podría ser un indicio positivo para la trayectoria de ingresos de la empresa. El crecimiento ajustado de los ingresos para el último trimestre de 2024 es notablemente alto en 40.87%, lo que sugiere un sólido cierre de año. Además, Western Digital es reconocida como un jugador destacado en la industria de Tecnología de Hardware, Almacenamiento y Periféricos, lo que podría ser beneficioso para su posicionamiento estratégico post-escisión.
Para los inversores que buscan un análisis más detallado y mayores conocimientos, hay otros siete Consejos de InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/WDC. Estos consejos pueden proporcionar una orientación adicional sobre la salud financiera de Western Digital y su potencial de mercado a medida que la empresa se embarca en su nuevo capítulo.
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