Nvidia (NVDA) cayó el martes después de que el Director Ejecutivo Jensen Huang discutiera el nuevo chip de la líder en inteligencia artificial, Blackwell. El nuevo chip de IA acelerará el cómputo y estará disponible a través de varios socios de Nvidia más adelante en el año.
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Después de enormes avances —su precio se disparó un 239% en 2023 y ha subido más de un 70% en lo que va de año— ¿es ahora el momento de comprar acciones de Nvidia?
Huang dio el discurso el lunes cuando comenzó el evento. Antes de la conferencia, el analista de Truist, William Stein, elevó el precio objetivo de Nvidia a 1.177 desde 911. Él ve una demanda más fuerte en 2024 y 2025 para los chips de Nvidia. Los analistas de HSBC también aumentaron su precio objetivo, pasando a 1.050 desde 880. Tanto Truist como HSBC mantuvieron una recomendación de compra para el stock.
Anteriormente, los analistas de Bank of America también elevaron su precio objetivo a 1.100 desde 925 la semana pasada.
Nvidia presentó otra sorpresiva demostración en el último trimestre. Las ganancias de $5.16 por acción en ventas de $22.1 mil millones superaron las expectativas de $4.59 por acción y $20.4 mil millones en ventas.
La compañía había señalado anteriormente que la oferta limitada de chips de IA era el mayor desafío para el crecimiento. Los clientes también podrían esperar al próximo chip de próxima generación, el B100, que se espera en los próximos trimestres. Los analistas de Baird consideraron esto como algo positivo. Los chips B100 tendrán un mejor rendimiento y probablemente un precio de venta promedio más alto.
El fabricante de chips de IA también reveló sus recientes inversiones en varias pequeñas empresas de IA en una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa.
También en febrero, el Director Ejecutivo Jensen Huang ofreció una perspectiva optimista del gasto en centros de datos, un segmento clave para Nvidia. ¿Significa eso que las acciones de Nvidia son una compra ahora?
En la Cumbre Mundial del Gobierno en Dubái, Huang dijo que “en el transcurso de los próximos cuatro o cinco años tendremos $2 billones en centros de datos que estarán alimentando software en todo el mundo, y todo se acelerará”.
Huang agregó que los países ahora pueden “crear tecnologías informáticas que nadie tenga que programar”. “Todo el mundo en el mundo es ahora programador.”
Próximos Pasos: Conferencia de IA
¿Qué sigue para la acción?
La líder en IA se asoció con ServiceNow (NOW) para lanzar una plataforma de acceso abierto para codificadores.
Anteriormente, Nvidia anunció que sus chips avanzados estarán disponibles en estaciones de trabajo portátiles y acelerarán la transmisión de video y otras tareas relacionadas con contenidos. Los chips estarán disponibles en estaciones de trabajo fabricadas por Dell Technologies (DELL), Lenovo (LNVGY) y otras empresas.
Mientras tanto, la Conferencia y Exposición de IA de la compañía, Nvidia GTC, se llevará a cabo del 18 al 21 de marzo. Huang pronunció el discurso principal, mientras que expertos de Meta Platforms (META), la Universidad de Stanford, Ford Motor (F) y otros están programados para hablar.
Barron’s informó que un nuevo chip podría ser el próximo catalizador para las acciones.
Análisis de los Movimientos de Precio de Nvidia
Las herramientas de gráficos de IBD MarketSurge muestran que las acciones de las “Siete Magníficas” se dispararon después de que los analistas de KeyBanc elevaran el precio objetivo de la líder en inteligencia artificial a 740 desde 650. También en enero, los informes trimestrales de Taiwan Semiconductor (TSM) y ASML (ASML) impulsaron las acciones de chips.
A principios de enero, el principal fabricante de chips de inteligencia artificial reveló en CES nuevos procesadores gráficos GeForce. Los chips están diseñados para laptops y PCs habilitados para IA. También dijo que los vehículos eléctricos están utilizando su sistema de conducción automatizada. Li Auto (LI) y otros fabricantes de EV seleccionaron Nvidia Drive Thor para sus flotas.
La acción líder en Leaderboard de IBD y líder en chips de IA se disparó un 239% en 2023 y alcanzó un máximo histórico de 505.48 justo antes de que terminara el año. Luego superó el punto de compra de 505.48 de su base con un volumen pesado el 8 de enero.
Sin embargo, a medida que las acciones cayeron en un gran día negativo el viernes pasado, el volumen fue el más alto desde el 24 de agosto, cuando las acciones aún estaban formando una base.
Beneficios del Tercer Trimestre de Nvidia
Las acciones surgieron de una base de doble fondo justo antes de los resultados del tercer trimestre en noviembre.
Una semana antes de presentar los resultados, Nvidia anunció en la conferencia SC23 supercomputación en Denver una nueva plataforma de cómputo de inteligencia artificial y un chip avanzado para centros de datos.
A pesar de un trimestre extraordinario, las acciones cayeron después del informe de resultados. La compañía informó que las ganancias fueron de $4.02 por acción. Esto se dio en ventas de $18.12 mil millones para el periodo que finalizó el 29 de octubre. Los analistas consultados por FactSet esperaban ganancias de $3.37 por acción en ventas de $16.19 mil millones.
Comparado con el trimestre del año anterior, las ganancias de Nvidia se dispararon un 593%, mientas que las ventas vieron un alza del 206%.
La demanda de centros de datos fue la principal razón. Las ventas de centros de datos de Nvidia aumentaron un 279% respecto al período del año anterior, alcanzando un récord de $14.51 mil millones. Las ventas de centros de datos también aumentaron un 41% respecto al segundo trimestre.
Productos de IA Impulsan el Crecimiento
Nvidia se ha ganado la reputación de ser pionera. La compañía fue una precursora temprana en los procesadores gráficos que muchos dicen que mejoraron drásticamente la computación en juegos. Junto con los juegos, los chips de Nvidia ahora se utilizan en industrias como la salud, los automóviles y la robótica.
En marzo, la IA generativa dio un salto con ChatGPT de OpenAI. Según la compañía, la supercomputadora capaz de IA de Nvidia allanó el camino para el “momento iPhone de la IA”.
Eso ayudó a Nvidia a cambiar el rumbo en sus resultados. Informó de tres trimestres de ventas en declive interanual y cuatro trimestres de ganancias en descenso. Pero luego la compañía logró un crecimiento récord en la línea superior e inferior en los dos trimestres más recientes.
Calificaciones Destacadas para Nvidia
Las acciones de Nvidia muestran una fuerza técnica excepcional y cuentan con una calificación de 99 en tanto su Composite Rating como su EPS Rating. Su Relative Strength Rating de 98 también indica que supera a la gran mayoría de las acciones en la base de datos de Investor’s Business Daily.
Nvidia también es una de las “Siete Magníficas” que lideraron el repunte de las acciones en 2023. Las otras acciones son Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA) y Amazon (AMZN). Algunos de estos titanes tecnológicos son clientes que confían en los chips avanzados de Nvidia. También forma parte de la “Siete Magníficas de 2024”.
Actualmente, las acciones de Nvidia ocupan el primer lugar en el grupo de semiconductores sin fábricas, que ocupa el 16º lugar entre los 197 grupos industriales de IBD. Las acciones de IA aparecen con frecuencia en las listas de IBD 50, Líderes Sectoriales de IBD y Líderes Tecnológicos. Además, las acciones se encuentran en el Leaderboard de IBD.
En noviembre, las acciones de Nvidia subieron un 15% y superaron la ganancia del 10.70% del Nasdaq. Pero en diciembre, finalizaron con un aumento del 6%, justo por encima del avance del 5.5% del Nasdaq durante ese mes.
¿Es Nvidia una Compra?
La acción tiene una calificación de Acumulación/Distribución de B+. Eso muestra un fuerte interés entre los compradores institucionales en las últimas 13 semanas.
En general, los ingresos mundiales de chips de IA crecerán un 26%, de $53.4 mil millones en 2023 a $67.1 mil millones en 2024, según un informe reciente de la firma de investigación Gartner. Se espera que se dupliquen para 2027 a $119 mil millones.
Las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia ayudan a acelerar la computación en centros de datos y aplicaciones de IA.
Actualmente, las acciones de Nvidia no son una compra. Están extendidas fuera de una zona de compra que se originó desde la entrada de 505.48 en una base plana.
La caída de esta semana es un periodo de tiempo demasiado corto para una nueva base adecuada. Mientras tanto, la venta pesada muestra una acción debilitada para el líder en chips de IA.
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