Los futuros del Dow Jones bajaron ligeramente el domingo por la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.
El mercado de valores tuvo una semana mixta, a pesar de que Nvidia (NVDA) se disparó debido a sus sólidas ganancias y perspectivas. El Nasdaq alcanzó un máximo histórico, ignorando la fea reversión a la baja del jueves. El S&P 500 apenas cambió después de marcar brevemente niveles máximos históricos. El Dow Jones y el Russell 2000 tuvieron sólidas pérdidas, ya que los nombres de consumidores, vivienda, materias primas y software tuvieron dificultades.
Microsoft (MSFT) y el gigante del Dow Merck (MRK) están cerca de puntos de compra. Netflix (NFLX), Eli Lilly (LLY), TJX Cos. (TJX), Arista Networks (ANET) y Crocs (CROX) están en zonas de compra.
Los inversores pueden aprovechar las oportunidades, pero no deben sentirse obligados a aumentar la exposición.
Key Earnings
Esta semana, Salesforce.com (CRM), Cava (CAVA), Dell Technologies (DELL), Abercrombie & Fitch (ANF), Costco Wholesale (COST) y Pure Storage (PSTG) se encuentran entre los informes de ganancias destacados.
Costco y Abercrombie & Fitch están en zonas de compra, mientras que Cava, Dell y Pure Storage están todos extendidos. El gigante del Dow, Salesforce, está luchando, pero su informe será clave para el sector de software empresarial después de la débil orientación de Workday.
El viernes temprano, la Fed publicará su principal indicador de inflación, el índice de precios PCE básico. Los economistas tienen la esperanza de que el índice de precios PCE básico haya aumentado moderadamente un 0,2% en abril. También hay una posibilidad de una revisión a la baja moderada de la inflación subyacente en los primeros tres meses del año.
Las acciones de Nvidia, Eli Lilly y Cava están en la Lista de Líderes de IBD. Las acciones de TJX y Crocs están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, Arista Networks y Netflix están en el IBD 50. Las acciones de Netflix y Arista están en el IBD Big Cap 20. Crocs fue la Acción del Día de IBD del viernes.
Dow Jones Futures Today
Los futuros del Dow Jones bajaron ligeramente en relación al valor justo. Los futuros del S&P 500 perdieron una fracción y los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,1%.
Los mercados bursátiles de EE. UU. estarán cerrados el lunes en conmemoración del Día de los Caídos, pero otros intercambios en todo el mundo estarán abiertos.
Recuerde que la acción overnight en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Stock Market Rally
El mercado de valores tuvo una semana mixta, con Nvidia y, en menor medida, Microsoft impulsando al Nasdaq. Pero hubo debilidad en gran parte del mercado.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 2,3% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 cerró ligeramente más alto después de alcanzar brevemente un máximo histórico el jueves.
El índice compuesto Nasdaq subió un 1,4%, su quinto aumento semanal consecutivo al establecer niveles máximos históricos. El índice tecnológico se recuperó el viernes para cerrar en un nuevo récord, pero fue un día interno en comparación con la reversión a la baja del jueves.
La amplitud del mercado fue débil, con muchos sectores cayendo así como varias acciones líderes. Si bien las acciones de Nvidia se dispararon, otras acciones de IA apenas cambiaron o disminuyeron. Dicho esto, muchas acciones están funcionando o configurándose, simplemente no tantas como una semana antes.
El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,2%, probando la línea de 50 días el jueves.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 1,25%, también probando la línea de 50 días el jueves.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 0,2%, rezagándose frente a la ganancia del 1,4% del Nasdaq 100.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cinco puntos básicos, hasta el 4,47% durante la semana.
Los futuros del crudo de EE. UU. cayeron un 2,3% a 77,72 dólares por barril la semana pasada, pero subieron un 1,1% el viernes.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del Sector Expandido de Tecnología-Software de iShares (IGV) cayó un 1,6%. Las acciones de Microsoft son una gran participación en IGV. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se disparó un 6,1%, con la acción de NVDA como miembro dominante.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 1% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. de Global X (PAVE) subió un 0,3%. El ETF de Jets de EE. UU. Global Jets (JETS) se hundió un 3,4%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 1,9%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) cayó un 3,8%.
El Fondo del Sector Selecto de Cuidados de la Salud SPDR (XLV) cayó un 1,3%, incluso con las acciones de Eli Lilly como una importante participación en XLV. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) bajó un 0,7%
El ETF Select SPDR Financiero (XLF) cayó un 2,1%
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) retrocedió un 2,2% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se hundió un 3,4%.
Stocks Near Buy Points
Las acciones de Microsoft subieron un 2,4% a 430,16 la semana pasada, cerrando justo por debajo de un punto de compra de 430,82 de una base plana. Las acciones son viables después de haber eliminado una entrada de línea de tendencia alrededor de 427 el martes.
Las acciones de Merck cayeron un 1,3% a 129,48 la semana pasada, pero siguen cerca de un punto de compra de base plana de 133,10, según el análisis de MarketSurge. Las acciones han estado operando alrededor de la línea de 21 días y justo por encima del promedio móvil de 10 semanas durante las últimas semanas.
Las acciones de Arista cayeron un 4,2% a 306,48, cayendo por debajo del punto de entrada de la base en forma de copa de 307,74 pero casi terminando la semana de vuelta en la zona de compra. Las acciones cayeron hasta 289,41 el jueves debido a las preocupaciones de que Nvidia representaría una gran amenaza competitiva. Pero las acciones de ANET se recuperaron de la línea de 10 semanas y subieron modestamente el viernes.
Stocks In Buy Zones
Las acciones de Crocs subieron un 4,4% el viernes a 148,93, superando un punto de compra de base en forma de copa de 146,79. Las acciones se dispararon después de un informe de ganancias sorprendentemente fuerte de la competidora Deckers Outdoor (DECK). De vuelta el 7 de mayo, Crocs se disparó por encima de la línea de 50 días en su propio informe trimestral sólido. La línea de fuerza relativa para Crocs alcanzó un máximo de 52 semanas el viernes, una señal alcista para una ruptura. La línea RS, la línea azul en los gráficos proporcionados, sigue el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.
Las acciones de Netflix subieron un 4,1% la semana pasada a 646,75, por encima de un punto de compra de copa de 639. La línea RS para las acciones de NFLX está justo por debajo de un máximo de 52 semanas.
Las acciones de Eli Lilly subieron un 4,8% a 806,77, rompiendo el martes por encima de un punto de compra de 795,50 de un asa en una base doble superficial. Lilly anunció resultados sólidos de ensayos de última fase para un tratamiento de la enfermedad de Crohn.
Las acciones de TJX subieron un 1,9% a 102,17, justo por encima de un punto de compra doble de 102,04. Las acciones se dispararon a un récord de 104,98 el miércoles después de los resultados financieros, pero terminaron muy lejos de los máximos.
Qué hacer ahora
La semana pasada muestra por qué es una buena idea agregar exposición gradualmente. La reversión a la baja del jueves fue dolorosa para los inversores que se volvieron muy agresivos justo en ese tope del mercado. Pero para aquellos que habían realizado compras de manera constante desde principios de mayo, el jueves simplemente fue una sesión decepcionante en una racha alcista.
El mercado se ha estrechado un poco, con diversos sectores luchando recientemente. Algunos de esos pueden ser pausas temporales y constructivas, pero otros podrían ser más significativos.
Los inversores podrían optar por agregar compras nuevas, según sus niveles de exposición o tolerancia al riesgo. Pero si está muy invertido, podría quedarse tranquilo o compensar las nuevas compras con algunas ventas.
Definitivamente es un momento para estar preparado y mantenerse comprometido. Elabore sus listas de observación durante el largo fin de semana, pero también tenga sus estrategias de salida preparadas.
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