La transición energética implica tecnologías que van desde energías renovables como solar y eólica hasta actualizaciones de la red eléctrica para satisfacer la creciente demanda de energía.
A pesar de que las tasas de interés más altas ejercieron presión sobre el sector de energía limpia el año pasado, se espera que la creciente demanda de electricidad para todo, desde inteligencia artificial hasta carga de vehículos eléctricos, impulse la industria de tecnologías limpias.
Los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) del gobierno, destinados a acelerar la transición hacia tecnologías verdes producidas localmente, también se espera que impulsen el sector.
A continuación se presentan tres acciones que los analistas creen que están bien posicionadas para beneficiarse de la transición energética en los Estados Unidos.
First Solar (FSLR)
Entre las energías renovables, First Solar cuenta con 31 recomendaciones de Compra, seis de Mantener y ninguna de Venta. La empresa con sede en Tempe, Arizona, es el mayor proveedor y fabricante nacional de módulos solares en los Estados Unidos, con un respaldo de ventas que se extiende más allá de 2027.
“FSLR está por delante de la curva y ha establecido una robusta cadena de suministro y fabricación nacional, lo que la convierte en una gran beneficiaria de la IRA. Como productor nacional, FSLR también puede limitar los costos elevados de flete y evitar aranceles y riesgos de importación”, señaló recientemente Christopher Dendrinos de RBC Capital.
Los analistas de Goldman Sachs también son optimistas sobre la acción, considerándola beneficiaria de la necesidad de proyectos de escala de servicios públicos de suministrar energía adicional para centros de datos y cargas de trabajo de inteligencia artificial.
“Es probable que las empresas busquen paneles domésticos para poder beneficiarse del bono por contenido nacional. En algunos casos, FSLR incluso se asocia directamente con empresas propietarias de centros de datos como Microsoft (MSFT)”, dijo Carly Davenport de Goldman Sachs y su equipo.
En lo que va del año, First Solar ha subido un 14%.
Vernova (GEV)
El fabricante de turbinas eólicas y turbinas de gas natural, recientemente escindido de GE (GE), impresionó a los analistas con el primer informe trimestral de la compañía como empresa independiente el mes pasado.
“La cartera de productos de GEV abarca toda la cadena de valor, desde la generación de energía hasta el transporte de electrones y la gestión de la red, y esperamos que su mercado potencial se duplique para 2030 comparado con 2022, beneficiándose de la creciente demanda de electricidad y la creciente complejidad de la red”, dijo Dendrinos de RBC Capital. La firma tiene un objetivo de precio de $160 y una calificación de Sobreponderar en la acción.
Goldman Sachs también tiene una calificación de Compra en la acción con un objetivo de precio de $268.
“Esperamos que GEV se beneficie de las tendencias de crecimiento secundario a medida que la demanda de electricidad se acelera”, señalaron los analistas de Goldman.
En lo que va del año, Vernova ha subido un 16%.
NextEra Energy (NEE)
La empresa con una capitalización de mercado de $147 mil millones suministra energía para uso minorista y comercial derivada de energías renovables, gas natural y nuclear.
Los analistas ven un aumento en el consumo de electricidad derivado de la inteligencia artificial y los centros de datos como un impulsor clave del crecimiento.
“La re-nacionalización de la industria en los Estados Unidos respaldada por políticas públicas impulsará la necesidad de más electricidad”, dijo el CEO de NextEra, John Ketchum, durante la última llamada de ganancias de la compañía en abril.
Los analistas de Goldman Sachs escribieron: “El negocio renovable no regulado de NextEra, NextEra Energy Resources (NEER), está posicionado de manera única para capitalizar el crecimiento de los centros de datos”.
La acción tiene 17 recomendaciones de Compra, cinco de Mantener y una de Venta.
NextEra ha subido aproximadamente un 16% en lo que va del año.
Ines Ferre es una reportera de negocios senior de Yahoo Finanzas. Síguela en Twitter en @ines_ferre.