Investing.com — Estos son los mayores movimientos de analistas en el área de inteligencia artificial (IA) de esta semana.
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Wall Street espera otro informe sólido de IA de ganador Microsoft
Microsoft (NASDAQ:) tiene previsto publicar su informe de ganancias el 25 de abril, con el consenso de Wall Street pronosticando que el gigante tecnológico anunciará un ingreso por acción (EPS) de $2.83 y una facturación de $60.77 mil millones.
Mientras tanto, los analistas de Bank of America anticipan un sólido incremento del 1% en la facturación sobre su estimación del tercer trimestre de $60.5 mil millones para Microsoft, lo que equivaldría a un crecimiento interanual del 14.5%, o del 14% en términos de moneda constante.
Excluyendo a Activision, la tasa de crecimiento se proyecta en un 11% interanual en moneda constante, “derivado de la fortaleza sostenida de Azure y M365,” según BofA.
“Esperamos un 1% adicional a nuestra estimación de crecimiento de Azure del 28.0% cc, dadas las opiniones positivas de los socios integradores del sistema que sugieren (1) una migración estable y saludable de nuevas cargas de trabajo a la plataforma de la nube; (2) la fortaleza relativa en la torre de seguridad de Microsoft; y (3) el aumento del uso de servicios de datos y AI de Azure como Open AI Services, Azure AI y Fabric,” dijo.
Al mismo tiempo, los analistas de Evercore ISI están pronosticando un crecimiento del 28% en moneda constante para Azure en el trimestre actual.
También ven potencial para un crecimiento aún mayor a medida que crece el consumo impulsado por la IA. Según Evercore, alcanzar un crecimiento del 30% para Azure es factible, siempre que se realicen las inversiones incrementales necesarias.
“Creemos que cualquier cosa en el rango del 29-30% es lo suficientemente buena y un resultado del 30%+ es decididamente positivo incluso con MSFT siendo un largo masificado,” dijeron.
“Habrá mucho enfoque en el impacto de la IA en Azure (~6pts el trimestre pasado) y cualquier indicio de si el negocio de consumo no-AI se está estabilizando,” agregaron los analistas de Evercore.
Lynx: La estrategia de IA de Apple más avanzada de lo que el mercado le reconoce
El lunes, los analistas de Lynx Equity Strategies dijeron que la estrategia de IA de Apple (NASDAQ:) “es mucho más avanzada de lo que el mercado le reconoce.”
La firma de investigación reiteró su precio objetivo de $220 en acciones de AAPL, diciendo que sigue siendo optimista sobre sus perspectivas en función de proyecciones que indican un crecimiento modesto en los ingresos del iPhone y en general de la empresa en este año fiscal.
Los comentarios de los analistas de Lynx llegan después de que datos recientes revelaran una caída del 10% interanual en los envíos de iPhones en el primer trimestre, mientras que las unidades globales en general aumentaron un 7.6% durante el período.
Como resultado, la participación de unidades de iPhone se redujo al 17%, frente al 20.6% del trimestre del año anterior.
“¿Suena mal, verdad? Sin embargo, el informe debería tener poca sorpresa para los inversores. Incluso el informe podría ser positivo para la acción,” dijeron los analistas de Lynx.
“La estimación de crecimiento de unidades de iPhone de IDC de menos 10% debería proporcionar un suspiro de alivio en el contexto de titulares de medios sombríos de unidades en China cayendo en alto dígitos,” agregaron. “Muchos inversores parecen confundir los números de China de iPhone con las ventas globales de iPhone.”
Lynx dijo anteriormente que la debilidad de iPhone en el primer trimestre podría estar relacionada con “logística de producción idiosincrática” en lugar de alteraciones de la demanda.
La empresa cree que la producción de iPhone está lista para recuperarse en el segundo trimestre, o incluso puede haber comenzado su recuperación el mes pasado.
La llamada de ganancias de Tesla puede ser “uno de los momentos más importantes en la historia de la empresa” – Wedbush
Tesla (NASDAQ:) está listo para presentar su último informe de ganancias la próxima semana y esa conferencia telefónica podría ser “uno de los momentos más importantes en la historia de la empresa,” según los analistas de Wedbush, ya que el fabricante de automóviles enfrenta su “momento de verdad.”
“Aunque hemos visto tiempos mucho más precarios en la historia de Tesla que se remontan a 2015, 2018, 2020… esta vez claramente es un poco diferente ya que por primera vez muchos creyentes de Tesla de largo plazo están renunciando a la historia y arrojando la toalla,” escribió la firma.
Este cambio de sentimiento se atribuye a una significativa equivocación en la erosión de la demanda en China, que ha afectado negativamente la perspectiva alcista para Tesla, señaló Wedbush.
Además, los analistas también destacaron que los debates internos sobre la priorización del Modelo 2 o del proyecto Robotaxi, despidos sustanciales que incluyeron personal clave, y un mercado global de vehículos eléctricos (EV) muy competitivo han transformado la narrativa de Tesla “de un cuento de hadas a un espectáculo de horror a corto plazo.”
Para cambiar las cosas, el equipo de Wedbush cree que Tesla y Elon Musk deben abordar varios problemas críticos en la próxima conferencia telefónica, incluida la clarificación de sus iniciativas de IA y preocupaciones sobre la propiedad, y anunciar un día de la IA para delinear la estrategia y la monetización, entre otras cosas.
El precio objetivo de SMCI se duplica en Loop Capital
A principios de esta semana, los analistas de Loop Capital más que duplicaron su precio objetivo de 12 meses en Super Micro Computer (NASDAQ:) a $1,500 desde $600, mientras mantenían una calificación de Compra en el fabricante de servidores de IA.
“Estamos elevando nuestro PT a $1500 a medida que seguimos ganando confianza en nuestra postura red-superior a la industria de servidores de IA Gen y SMCI como líder creciente en la necesidad tanto de complejidad como de escala,” escribieron los analistas.
“Creemos que la valoración (P/E) seguirá siendo un tema de conversación y creemos que si nuestra tesis fundamental tiene sustento, un P/E de 20x – 30x es sostenible.”
Los analistas dijeron que la inclusión de SMCI en el índice S&P 500 ha provocado discusiones frecuentes con importantes inversores a largo plazo, tanto actuales como nuevos, que están de acuerdo en que un P/E de 20x a 30x es justificado para una empresa a la vanguardia de una expansión estructural como la IA generativa.
Piper Sandler inicia la cobertura de Reddit como Sobrepesada
Mientras tanto, también esta semana, los analistas de Piper Sandler iniciaron la cobertura de acciones de Reddit (NYSE:) con una calificación de Sobrepesada y un precio objetivo de $50.00.
La correduría señala que RDDT representa un jugador emergente en inteligencia artificial, destacando el valor de su extenso corpus de datos, que actualmente está generando ingresos a través de Licencias de Datos (DL).
Según los analistas, este flujo de ingresos, estimado en aproximadamente $66 millones para 2024, muestra potencial de crecimiento y estabilidad.
“Vemos dos puntos clave: i) esperamos que los clientes de DL aumenten en los próximos años (actualmente no se ha modelado crecimiento); y ii) sugiere probablemente un potencial al alza para nuestra previsión de ingresos de ’24 de ~$980MM (+22%) si el crecimiento de anuncios permanece estable,” dijeron los analistas.