Las futuras de Dow Jones apenas cambiaron la noche del domingo, junto con las futuras de S&P 500 y Nasdaq, después de que los índices principales tuvieran fuertes ganancias semanales, alcanzando niveles históricos.
A veces, el mercado de valores es bastante simple. Dos factores amplios han impulsado el rally del mercado desde finales de octubre: las expectativas de recortes de tasas de la Fed y el auge continuo de la inteligencia artificial.
En la semana pasada, la Reserva Federal reafirmó las proyecciones de recortar las tasas tres veces en 2024. Mientras tanto, Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) y Microsoft (MSFT) tuvieron eventos positivos de inteligencia artificial, mientras que Micron Technology (MU) informó de una ganancia sorpresa y una sólida guía gracias a los vientos a favor de la inteligencia artificial.
Las acciones de Nvidia, Broadcom y Micron tuvieron grandes ganancias semanales, junto con una serie de otras jugadas de inteligencia artificial. Las acciones de Microsoft tuvieron una modesta ganancia a nuevos máximos, pero siguen siendo negociables.
Pero hubo fuerza en un amplio espectro, con muchos sectores disfrutando de grandes ganancias mientras un grupo diverso de acciones mostró señales de compra, incluyendo financieras.
Uber Technologies (UBER), Eli Lilly (LLY), CrowdStrike Holdings (CRWD) son acciones líderes configurándose en consolidaciones desordenadas.
Los inversores todavía pueden aprovechar algunos nombres accionables utilizando compras incrementales, quizás mirando más allá de los líderes extendidos de inteligencia artificial como las acciones de Nvidia.
China ha comenzado a implementar directrices para mantener chips de Intel (INTC) y Advanced Micro Devices (AMD) fuera de las PC y servidores gubernamentales, informó Financial Times el domingo.
Las acciones de Nvidia y Uber están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Microsoft están en los IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia y CrowdStrike están en el IBD 50. Las acciones de Broadcom, CrowdStrike y Nvidia están en la lista IBD Big Cap 20. Uber fue la Acción Del Día de IBD el viernes.
Futuros de Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.1%. Los futuros de S&P 500 bajaron. Los futuros de Nasdaq 100 subieron un 0,1%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 4,19%.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores tuvo una semana fuerte con una Fed moderada y perspectivas alcistas de inteligencia artificial. Los índices principales subieron fuertemente, todos alcanzando máximos históricos, aunque se alejaron de los máximos intradiarios del jueves.
El Dow Jones Industrial Average ganó un 2% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 2,3%. El compuesto Nasdaq saltó un 2,85%.
El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1,6%, alcanzando un máximo de cierre de 23 meses el jueves antes de retroceder el viernes.
El Nasdaq superó decisivamente la operación desde principios de febrero, mientras que el Russell 2000 volvió a estar por encima de un rango desde finales de diciembre hasta finales de febrero. Eso significaba que varias acciones líderes rompieron o mostraron otras señales de compra.
Mientras tanto, el S&P 500 y el Nasdaq no están extendidos desde la línea de 50 días, aunque no tomaría mucho para que eso suceda.
Nvidia y otras grandes acciones de inteligencia artificial como Micron, Broadcom y Microsoft sostuvieron de alguna manera a los índices principales.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 9 puntos básicos al 4,22%, retrocediendo después de casi alcanzar los máximos de 2024 el lunes.
Los futuros de petróleo crudo de Estados Unidos subieron 5 centavos a $80.63 dólares por barril la semana pasada, retrocediendo de máximos de 2024.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Sectorial de Software Tecnológico Ampliado iShares (IGV) saltó un 2.9%, con las acciones de Microsoft como una gran participación y CrowdStrike también en IGV. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) se recuperó un 4.5%. Nvidia es la principal tenencia de SMH, con las acciones de Broadcom y Micron también siendo miembros clave.
El ETF de Minerales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 2,5% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura Estadounidense Global X (PAVE) subió un 3,2%. El ETF de Jets de Estados Unidos Global (JETS) ascendió un 3,4%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) saltó un 4,8%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) ganó un 0,9%, acercándose a un máximo de 52 semanas. El Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subió ligeramente. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) avanzó un 2,6%.
El ETF Sectorial Financiero Select SPDR (XLF) subió un 1,5% y el ETF Bancario Regional SPDR S&P (KRE) subió un 1,3%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 1,5% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un poco más del 1%.
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Acciones Cerca de Puntos de Compra
Las acciones de Uber han estado consolidándose durante varias semanas, lo que los inversores pueden considerar como una base plana de facto con un punto de compra de 82,14. Las acciones subieron un 5,5% a 80,23 esta semana, recuperándose desde la línea de 10 semanas. Los inversores podrían usar el máximo del jueves de 81,23 como una entrada ligeramente temprana.
Las acciones de Eli Lilly también tienen una base plana falsa, con un punto de compra de 800,78. Las acciones han estado encontrando soporte en el promedio móvil de 21 días recientemente. Las acciones subieron un 2,1% a 770,30
Las acciones de CrowdStrike ganaron un 3,8% a 327,58 la semana pasada, recuperándose de la línea de 10 semanas. Las acciones de ciberseguridad han estado operando de forma ajustada alrededor de la línea de 21 días, pero con un par de grandes excepciones. Las acciones cayeron el 21 de febrero en reacción a la gran caída de Palo Alto Networks (PANW), pero se recuperaron rápidamente. Las acciones volvieron a probar la línea de 50 días el 5 de marzo, justo antes de los resultados. Las acciones se dispararon el 6 de marzo después de los resultados, pero recortaron las ganancias. Un movimiento por encima del máximo del 15 de febrero de 338,45 podría servir como una entrada.
El Término de Moda Caliente para las Acciones de Ciberseguridad Ya No es IA
Acciones de IA
Las acciones de Nvidia saltaron un 7,34% a 942,89, su décimo primer aumento consecutivo semanal, alcanzando un cierre récord el viernes. a última hora del lunes, el líder de chips de IA presentó su último procesador de IA. La Blackwell chip tiene velocidades mucho más rápidas, pero se ofrecerá a precios agresivos. Varios analistas más elevaron los objetivos de precios de las acciones de NVDA a 1,000 o más.
Las acciones de Broadcom aumentaron un 9,55% a 1,353,47, rugiendo desde sus líneas de 50 días y 10 semanas. Pudo haber habido una oportunidad breve para comprar AVGO, pero ahora está extendida. Broadcom se disparó en su propio evento de IA el miércoles.
Las acciones de Micron se dispararon un 18,2% a 110,21, saltando a un máximo histórico. El gigante de los chips de memoria reportó una ganancia sorpresa y aumentó la guía, citando un crecimiento relacionado con la IA.
Las acciones de Microsoft subieron un 3% a 428,74, alcanzando un máximo histórico. El gigante tecnológico de Dow presentó PC de IA de Surface y mostró la funcionalidad Copilot en su evento “New Era Of Work” el jueves. Las acciones de MSFT todavía están dentro del rango de un punto de compra de 420,83 desde una base no del todo plana. También están dentro del rango de la línea de 10 semanas.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado tuvo una semana fuerte con grandes noticias positivas, con varias acciones de una variedad de sectores mostrando señales de compra.
Los inversores podrían haber aprovechado esas oportunidades, especialmente si redujeron su exposición recientemente. Pero no es el momento de aumentar la exposición agresivamente. Haga compras nuevas de forma incremental, mirando más allá de un puñado de nombres de IA.
No compre acciones extendidas, incluso jugadas de inteligencia artificial calientes.
Definitivamente trabaje en esas listas de vigilancia para acciones y configuraciones accionables. Desea encontrar los nombres mejor posibles con anticipación y estar listo para actuar cuando se activen sus entradas.
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