El mercado de valores en su conjunto ha logrado varias victorias en lo que va del año. El S&P 500 entró en 2024 con fuerza, confirmando su presencia en un mercado alcista a partir de enero. Luego, el índice alcanzó múltiples máximos históricos, y hoy se encamina a obtener una ganancia anual del 25%. Esto es después del incremento del 24% del año pasado, lo que hace que estos dos años sean muy exitosos para los inversores.
Además, algunas acciones de alta calidad incluso han superado al mercado, entregando ganancias de tres dígitos, y una de estas acciones en particular ha atraído la atención de los inversores en tiempos recientes. Aunque las ganancias han sido sólidas, los analistas se han preocupado por su alta valoración, e incluso la previsión de precio promedio de Wall Street indica que podría caer un 48% en los próximos 12 meses. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, la acción avanza y actualmente se encamina a una ganancia de más del 200% este año.
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Conozcamos esta acción monstruosa que continúa aplastando el mercado y consideremos si es una compra hoy.
Entonces, ¿de qué acción imparable estoy hablando? Palantir Technologies (NYSE: PLTR), un jugador tecnológico que ha estado presente durante unos 20 años, pero cuyas ganancias y rendimiento de acciones realmente despegaron solo en los últimos años. La empresa de software como servicio (SaaS) ayuda a sus clientes a agregar todos sus datos y utilizarlos para tomar decisiones empresariales clave, que a menudo pueden ser revolucionarias.
Durante años, los gobiernos han sido los mayores clientes de Palantir, pero en tiempos recientes, ha surgido un nuevo cliente de alto crecimiento: el cliente comercial. En los últimos trimestres, el crecimiento de los ingresos del cliente comercial incluso ha superado al de los clientes gubernamentales: los ingresos comerciales de EE. UU. aumentaron un 54% en el último trimestre, en comparación con un incremento del 40% en los ingresos gubernamentales de EE. UU.
Los clientes comerciales están acudiendo en masa a Palantir por su última innovación, su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP, por sus siglas en inglés). Introducida el año pasado, AIP aprovecha el poder de la IA al unir los datos de un cliente y lo conduce a descubrimientos importantes para ayudarles a tomar decisiones más acertadas y rápidas. Por ejemplo, la Clínica Cleveland está utilizando AIP para optimizar la ubicación de los pacientes, y Wendy’s está utilizando la plataforma para mejorar la gestión de la cadena de suministro.
El número de clientes comerciales de Palantir en EE. UU. se disparó un 77% a 321 en el trimestre, lo que se compara con un número de clientes comerciales en EE. UU. de solo 14 hace cuatro años. Y el tamaño de los contratos también se ha vuelto significativo, con la empresa firmando 104 acuerdos valorados en más de $1 millón.
La historia continúa
Es importante destacar que todo esto se traduce en resultados financieros sólidos, con la empresa reportando ganancias récord de $144 millones en el trimestre. Palantir también está ganando en otro aspecto clave en el negocio de SaaS, y es la Regla del 40. La idea es que las empresas de SaaS deben tener una tasa de crecimiento de ingresos y un margen de beneficio que juntos sumen un 40% o más, lo que sugiere que una empresa es exitosa en priorizar tanto el beneficio como el crecimiento. La Regla del 40 de Palantir es del 68%.
Todo esto es fantástico, pero ¿Podrá Palantir mantener este impulso? Soy optimista por varias razones. Como se mencionó, AIP sigue siendo una plataforma nueva, y la demanda es alta, por lo que hay muchos clientes potenciales que pueden contribuir al crecimiento, y los clientes actuales podrían ampliar sus contratos con Palantir si están satisfechos con los resultados hasta ahora.
También vale la pena recordar que la IA, también está en sus primeros días, con el mercado actual de $200 mil millones que se prevé alcanzará $1 trillón a finales de esta década. Palantir está bien posicionada para beneficiarse de ese crecimiento potencial.
Finalmente, Palantir ha estado presente durante años, construyendo su tecnología y ganando la confianza de los clientes, todo ese arduo trabajo a lo largo del tiempo debería ayudar a la empresa hoy y en el futuro en esta fase de alto crecimiento.
Por supuesto, las acciones de Palantir no son baratas, con 148 veces las estimaciones de beneficios futuros, y esto podría en algún momento afectar el apetito por la acción y limitar las ganancias a corto plazo. Aún así, este nivel no es ridículo para una empresa tecnológica de alto crecimiento en las primeras etapas de su historia de ganancias. Y esta medida representa una mirada a las proyecciones de ganancias en el próximo año, que es bastante a corto plazo.
Por lo tanto, ahora podría ser un buen momento para que el inversor a largo plazo mire más allá de esta medida de valuación y en su lugar se enfoque en los informes de ganancias recientes de Palantir y las perspectivas en los próximos años venideros. Y desde este ángulo, esta acción monstruosa que está superando al S&P 500 es una sólida compra en este momento.
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Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conoce la acción monstruosa que sigue aplastando al mercado fue publicado originalmente por The Motley Fool