El S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) es considerado por muchos como el mejor indicador general del mercado de valores de EE. UU., ya que incluye las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en el país. Dada la amplitud de negocios que componen el índice, se considera como el benchmark más confiable del rendimiento general del mercado de valores. Para ser considerada para su inclusión en el S&P 500, una empresa debe cumplir con los siguientes criterios:
Ser una empresa con sede en EE. UU.
Tener una capitalización de mercado de al menos $18 mil millones
Ser altamente líquida
Al menos el 50% de sus acciones en circulación deben estar disponibles para operar
Debe ser rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) en el trimestre más reciente
Debe ser rentable durante los cuatro trimestres anteriores combinados
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) es una de las incorporaciones más recientes al S&P 500, uniéndose al índice el 23 de septiembre. Esto la convierte en una de las únicas 11 empresas que han calificado hasta ahora este año. Desde los inicios de la inteligencia artificial generativa a principios del año pasado, las acciones de Palantir han aumentado un 845%, ya que su experiencia en el campo impulsó un sólido crecimiento de ingresos y ganancias.
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Dado el espectacular ascenso de las acciones, algunos inversores desconfían de la alta valoración de Palantir. Sin embargo, un analista de Wall Street cree que esto es solo el comienzo. Veamos qué ha impulsado la épica carrera de Palantir y si hay un mayor potencial de crecimiento por delante.
Palantir ha estado desarrollando soluciones de IA de vanguardia durante más de dos décadas. La empresa ganó su pedigrí diseñando algoritmos sofisticados para servir a las comunidades de inteligencia, militares y de aplicación de la ley de EE. UU. Sus sistemas desarrollaron la asombrosa capacidad de conectar datos aparentemente no relacionados para frustrar planes terroristas y llevar a los delincuentes ante la justicia.
La empresa se ha expandido más allá de sus humildes comienzos, llevando el mismo conocimiento en minería de datos a las empresas. Los sistemas de IA y análisis de Palantir examinan datos y proporcionan soluciones a los problemas del mundo real a las empresas.
Cuando las empresas comenzaron a exigir IA utilizable el año pasado, Palantir fue rápida en desarrollar su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), un sistema de IA generativa que proporcionaba respuestas basadas en datos. El sistema aprovecha los datos específicos de cada empresa para desarrollar soluciones a medida.
Uno de los principales obstáculos para adoptar la IA es que la mayoría de las empresas carecen de la experiencia para comenzar. Palantir desarrolló una estrategia de mercado que elimina ese problema. La empresa organizó sesiones de capacitación intensiva que emparejan a representantes de clientes con ingenieros de Palantir para asegurarse de que desarrollen las soluciones de IA que necesitan. Esta estrategia ha resultado exitosa más allá de los sueños más salvajes de la empresa.
El informe trimestral de Palantir está repleto de testimonios de clientes que detallan sus historias de éxito con AIP, y la evidencia es clara. En el tercer trimestre, Palantir cerró 104 acuerdos por un valor de al menos $1 millón. De esos, 36 valían $5 millones o más, mientras que 16 valían al menos $10 millones. La empresa dijo que muchos de estos acuerdos se concretaron en solo semanas después de que el cliente asistiera a una sesión de capacitación intensiva.
Los resultados generales de Palantir pintan un panorama convincente. Los ingresos crecieron un 30% interanual a $726 millones, y también aumentaron un 7% trimestre tras trimestre. Esto también marcó el octavo trimestre consecutivo de rentabilidad de la empresa, una racha que contribuyó a su aceptación en el S&P 500.
Quizás más revelador fue el crecimiento de los ingresos comerciales de EE. UU. de Palantir, incluido AIP, que creció un 54% interanual, mientras que la cantidad de clientes aumentó un 77%. Esto ayudó a que el valor de los acuerdos restantes (RDV, por sus siglas en inglés) del segmento aumentara un 73%. Cuando el RDV crece más rápido que los ingresos, brinda una visión de las perspectivas futuras de la empresa, que están mejorando rápidamente. También demuestra que Palantir se está alejando rápidamente de su dependencia de los contratos gubernamentales.
Si bien no hay consenso sobre el mercado total abordable para la IA generativa, la magnitud de las estimaciones puede ser instructiva. En las Grandes Ideas 2024 de Ark Invest, Cathie Wood concluye que el mercado de software de IA podría dispararse a $13 billones para 2030. El caso alcista es aún más sorprendente, llegando a $37 billones. Dada la experiencia de Palantir en el campo y su éxito en ayudar a los clientes a implementar soluciones de IA, está claro que la empresa tiene un largo camino por delante.
No se puede negar la alta valoración de Palantir, que tiene a Wall Street dividido. De los 19 analistas que cubrieron la acción en octubre, seis la calificaron como compra o compra fuerte, siete la etiquetaron como mantener y los seis restantes la calificaron como rendimiento bajo o vender. Lo que casi es universal entre los bajistas son las preocupaciones sobre su valoración, pero las apariencias pueden ser engañosas.
Actualmente, la acción se está negociando a 160 veces las ganancias futuras y 40 veces las ventas del próximo año. Sin embargo, su ratio precio/beneficio/crecimiento adelantado (PEG) -que tiene en cuenta la tasa de crecimiento acelerado de Palantir- se sitúa en 0,5, cuando cualquier número menor a 1 es el estándar para una acción subvaluada.
No soy el único que cree que la acción sigue siendo una compra. Tras su admisión al S&P 500, la analista de Greentech Research, Hilary Kramer, opinó que Palantir “fácilmente puede ser” una acción de $100. Eso representa ganancias potenciales para los inversores del 65% en comparación con el precio de cierre del miércoles.
La analista cita el sólido y acelerado crecimiento de los ingresos y beneficios de Palantir, así como el crecimiento de la cartera de pedidos como catalizadores para una revalorización de la acción.
Para los inversores que aún estén convencidos de que Palantir es demasiado caro, el promedio de costos en dólares proporciona un mecanismo para construir una posición con el tiempo, agregando más acciones cuando el múltiplo sea más atractivo.
Para ser claro, Palantir Technologies no será adecuada para todas las carteras. Sin embargo, para aquellos con un horizonte temporal de inversión apropiado y una constitución sólida, Palantir está aprovechando una vasta oportunidad dentro del ecosistema de IA, que podría ser extremadamente rentable para los inversores.
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Danny Vena tiene posiciones en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conoce la nueva adición al S&P 500. La acción ha subido un 845% desde principios del año pasado y sigue siendo una compra en este momento, según 1 analista de Wall Street. fue publicado originalmente por The Motley Fool