El S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) es ampliamente considerado como el mejor barómetro para el mercado de valores de Estados Unidos en general. El índice sigue a 500 empresas nacionales que cumplen con requisitos específicos de inclusión en cuanto a valor de mercado, rentabilidad y liquidez.
El mes pasado, S&P Global anunció que Palantir Technologies (NYSE: PLTR) sería agregada al S&P 500 el 23 de septiembre. Dan Ives en Wedbush Securities lo llamó un “momento de validación para la historia de Palantir.” Las acciones han avanzado un 22% desde el anuncio, pero un analista todavía ve un gran potencial al alza en el futuro.
Hilary Kramer, gerente de cartera de Greentech Research, recientemente le dijo a Fox Business que Palantir podría llegar a valer $100 en el futuro. Aunque no habló de un horario específico, su pronóstico implica un potencial al alza del 170% desde el precio actual de $37 por acción.
Esto es lo que los inversionistas deben saber.
Palantir es líder en plataformas de inteligencia artificial
Las plataformas principales de Palantir, Foundry y Gotham, permiten a las empresas capturar datos, desarrollar modelos de aprendizaje automático y integrar esos activos en una ontología. La ontología define las relaciones entre la información digital y sus contrapartes del mundo real. Los usuarios pueden interactuar con la ontología a través de aplicaciones analíticas para mejorar la toma de decisiones. Palantir dice que su capa ontológica es un “diferenciador clave.”
En 2023, Palantir lanzó su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), agregando soporte para modelos de lenguaje grande y inteligencia artificial generativa a Foundry y Gotham. Los expertos han elogiado el producto. En agosto, Forrester Research reconoció a Palantir como líder en plataformas de IA/ML, destacando fortalezas en la ingestión y preparación de datos, así como interfaces de usuario intuitivas y automatización. “Palantir está silenciosamente convirtiéndose en uno de los mayores actores en este mercado,” escribieron los analistas.
Esto augura bien para Palantir y sus accionistas. El International Data Corp. (IDC) espera que las ventas de plataformas de IA aumenten un 51% anualmente hasta 2028.
Palantir ve una oleada incesante de demanda por AIP
Palantir tuvo un buen desempeño en el segundo trimestre, superando las estimaciones en las cifras de ingresos y beneficios. Los ingresos aumentaron un 27% a $678 millones y la ganancia neta no-GAAP se disparó un 80% a $0.09 por acción diluida. El CEO Alex Karp dijo: “El constante ascenso de nuestros beneficios refleja la demanda desenfrenada y el entendimiento de las capacidades de nuestro software.” El management también elevó la guía para todo el año, pronosticando que los ingresos aumentarán un 23% en 2024.
Karp también comentó sobre AIP en su carta a los accionistas. “Nuestra plataforma de inteligencia artificial insignia (AIP) fue lanzada hace poco más de un año. Y ya ha transformado nuestro negocio,” escribió. “Nuestro crecimiento en los mercados comercial y gubernamental ha sido impulsado por una oleada incesante de demanda de los clientes por sistemas de inteligencia artificial que van más allá de lo meramente performático y académico.”
Palantir ha continuado siendo noticia desde que terminó el trimestre. En septiembre, extendió su relación con el cliente de larga data BP; la empresa de petróleo y gas implementará AIP para mejorar la eficiencia operativa. Además, Bloomberg informó que el gobierno de EE. UU. otorgó a Palantir un contrato de $100 millones que pondrá sus herramientas de apuntamiento de IA a disposición de más personal militar.
La acción de Palantir se negocia a una valoración muy cara
Palantir es una empresa interesante con una fuerte presencia en una industria en rápido crecimiento, pero su valoración está en la estratosfera. Wall Street espera que las ganancias ajustadas de Palantir aumenten un 22% anualmente hasta 2025. Mientras tanto, la acción se negocia a 115 veces las ganancias ajustadas.
Estas cifras dan un ratio PEG superior a 5. Para contextualizar, los ratios PEG de 1 o 2 generalmente se consideran razonables. Eso significa que la acción de Palantir es extremadamente cara a su precio actual. No sorprende que los analistas de Wall Street en general sean bajistas respecto a la compañía. El precio objetivo mediano de la acción de $27 por acción implica una caída del 27% desde su precio actual de $37.
A menos que haya una aceleración extrema en el crecimiento de las ganancias, dudo que Palantir se acerque en algún momento a los $100 por acción en el futuro cercano. Y personalmente evitaría esta acción hasta que la valoración vuelva a ser más realista. Hay muchas otras acciones preparadas para beneficiarse del auge de la inteligencia artificial que se negocian a precios más razonables.
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Trevor Jennewine tiene posiciones en Palantir Technologies. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda BP, Palantir Technologies y S&P Global. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conoce la nueva acción de inteligencia artificial (AI) en el S&P 500. Cómprala antes de que se dispare un 170%, según un analista de Wall Street fue originalmente publicado por The Motley Fool