Desde Wall Street, dos de los inversores más seguidos son Warren Buffett y Cathie Wood. Sin embargo, los dos tienen poco en común.
Buffett ha ganado miles de millones siguiendo una estrategia de inversión relativamente simple: buscar empresas que generen flujo de efectivo sólido y consistente y construir marcas líderes en su clase. Gran parte de la cartera de Berkshire Hathaway de Buffett está concentrada en sectores como bienes de consumo, servicios financieros, telecomunicaciones y energía. Por otro lado, la cartera de Ark Invest de Wood está compuesta por acciones de crecimiento en áreas emergentes como inteligencia artificial (IA), genómica y criptomonedas.
A pesar de enfoques muy diferentes en la inversión, Wood y Buffett son dueños de acciones de “Magnificent Seven” como Amazon (NASDAQ: AMZN). Si bien la compañía es más conocida por su tienda en línea, Amazon también alberga una operación líder de computación en la nube, e incluso está comenzando a avanzar en servicios de transmisión, entretenimiento y publicidad.
Con las acciones subiendo más de un 70% en el último año, un analista de Wall Street ve mucho más potencial de crecimiento. Mark Mahaney de Evercore ISI tiene un precio objetivo de $220 para las acciones de Amazon, lo que representa aproximadamente un 26% de aumento desde el precio de cierre del jueves.
Profundicemos en el negocio de Amazon y entendamos cómo la empresa ha logrado atraer a dos de los inversores más prominentes de Wall Street, y por qué podría haber mucho más potencial para crecer.
¿Cuántas acciones de Amazon poseen Wood y Buffett?
Aunque las carteras de Wood y Buffett tienen acciones de Amazon, es importante que los inversores entiendan que es una posición relativamente pequeña para ambos inversores.
Buffett posee alrededor de $1.5 mil millones en acciones de Amazon, lo que representa solo alrededor del 0.44% del total de la cartera de Berkshire. De manera similar, la posición de Wood en Amazon se encuentra solo en uno de sus fondos cotizados en bolsa, y la compañía representa solo el 0.06% del fondo.
No deberíamos preocuparnos por los detalles de la ponderación de Amazon en relación con otros activos para ninguno de los dos inversores. Wood probablemente ve a Amazon como un cobertura para algunas de sus otras inversiones tecnológicas en empresas más pequeñas. Mientras tanto, el Oráculo de Omaha ha evitado durante mucho tiempo el sector tecnológico en general, por lo que no es del todo sorprendente ver solo una pequeña asignación en un negocio como Amazon.
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La IA podría impulsar todo el negocio de Amazon
Una de las cosas que hace a Amazon tan única es que la empresa opera en una amplia gama de mercados. El comercio electrónico y la computación en la nube son los principales impulsores de crecimiento de la compañía. Sin embargo, su servicio de suscripción Amazon Prime proporciona a los clientes acceso a medios como películas y programas de televisión, y su negocio de publicidad de $47 mil millones está creciendo rápidamente y se está convirtiendo en una fuerza importante en el ecosistema de la empresa.
Proporcionar a los inversores un alto nivel de diversificación es solo parte de la propuesta de valor de Amazon. En un nivel más profundo, los avances en IA tienen la capacidad de impulsar el crecimiento en todo el negocio de Amazon. La inversión multimillonaria de la compañía en el competidor de OpenAI, Anthropic, en septiembre podría ser la clave para desbloquear nuevas sinergias en Amazon Web Services (AWS). Además, los casos de uso en torno a la IA generativa están explotando, y tienen el potencial de llevar los segmentos de comercio electrónico y publicidad de Amazon a un nuevo nivel.
Amazon aún tiene potencial de crecimiento
La postura optimista de Mahaney sobre Amazon no se basa únicamente en la capacidad de la empresa para generar ingresos sólidos. Más bien, las inversiones que Amazon está haciendo en su plataforma deberían llevar a una expansión significativa de los márgenes a largo plazo. Como tal, la empresa debería poder generar un flujo de efectivo sólido y sostenido que pueda reinvertir en otras áreas de crecimiento.
A medida que la IA se convierte en un pilar para la próxima fase de evolución de Amazon, concuerdo con la opinión de Mahaney de que un retorno a la aceleración de ingresos y flujo de efectivo parece alcanzable.
Parece que los inversores pueden estar subestimando el potencial de Amazon para emerger como líder en la IA. Con un múltiplo precio / ventas de solo 3.1, las acciones de Amazon cotizan con el mayor descuento según esta medida entre los Magnificent Seven. Los inversores tienen la oportunidad de adquirir acciones a un precio muy por debajo en comparación con los pares de megacap de Amazon.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon y Berkshire Hathaway. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Cathie Wood y Warren Buffett Son Dueños de Esta Acción de Inteligencia Artificial (IA). 1 Analista de Wall Street Cree que Podría Aumentar un 26%. fue publicada originalmente por The Motley Fool