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Si bien la inteligencia artificial (IA) está atrayendo la atención de los inversores, hay otra tendencia masiva de la que deberían ser conscientes: la ciberseguridad. Los actores malintencionados nunca han tenido más herramientas y la cantidad de información digital a la que se puede acceder también está creciendo. Esta no es una tendencia que vaya a desaparecer; las empresas deben asegurarse de tener una seguridad de primer nivel o corren el riesgo de ser el blanco de un ciberataque, lo que puede costar millones y destruir la confianza en una empresa.
Como resultado de esta nueva realidad, la industria de la ciberseguridad está experimentando un enorme auge. Pero con tantas empresas de ciberseguridad disponibles para elegir, es fácil perderse. Una empresa es mi clara elección, y tiene el potencial de convertirse en una fuerza mucho más grande en esta industria.
CrowdStrike se ha convertido en una opción principal en el espacio de la ciberseguridad
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) es mi principal elección en el espacio de la ciberseguridad por muchas razones. En primer lugar, es un programa nativo de la nube muy ligero. Esto significa que se puede implementar fácilmente en todos los puntos finales de una red empresarial rápidamente y no requiere mucho ancho de banda. Además, CrowdStrike ha integrado la IA en su línea de productos desde su lanzamiento.
A diferencia de algunas empresas que utilizan la IA como una palabra de moda, la plataforma de CrowdStrike está construida sobre ella. Su producto principal en la plataforma Falcon es la protección de puntos finales. Esto protege los puntos de acceso de la red como computadoras portátiles o teléfonos celulares de amenazas externas, y CrowdStrike utiliza la IA para analizar la actividad y comprender si es normal o una amenaza. Puede finalizar el acceso al servidor de una empresa sin intervención humana si detecta una amenaza.
También tiene su Charlotte AI, un producto de IA generativa. Esto permite a los usuarios automatizar flujos de trabajo, acelerar el tiempo de investigación y reducir la cantidad de habilidades necesarias para convertirse en un experto en ciberseguridad. Según una encuesta a los clientes, Charlotte ayuda a ahorrar alrededor de dos horas al día a través de una mayor eficiencia.
CrowdStrike tiene una amplia línea de productos que ha crecido lentamente en los últimos años. En lugar de tener que armar soluciones de ciberseguridad de varios proveedores, CrowdStrike está trabajando para convertirse en una tienda única para todas las necesidades de ciberseguridad. Con productos en protección de puntos finales, seguridad en la nube, protección de identidad, inteligencia de amenazas y más, CrowdStrike cubre muchas áreas.
Esta estrategia ha funcionado para CrowdStrike, ya que el 64% de los clientes utilizan al menos cinco módulos, y el 27% utilizan al menos siete. Esto muestra mucho espacio para la expansión de productos entre su base de clientes, por lo que la venta adicional a los clientes existentes y la firma de nuevos clientes proporciona a CrowdStrike dos vías de crecimiento.
La historia continúa
Las acciones de CrowdStrike se han vuelto caras
Hablando de crecimiento, CrowdStrike ha estado entregando un excelente crecimiento desde hace algún tiempo. En el cuarto trimestre del año fiscal 2024 (que finaliza el 31 de enero), sus ingresos recurrentes anuales (ARR) aumentaron un 34% interanual a $3.44 mil millones. Mirando hacia el año fiscal 2025, CrowdStrike espera un crecimiento de ingresos del 30% a casi $4 mil millones. A pesar de que CrowdStrike está creciendo, su crecimiento apenas se está desacelerando, lo que es un testimonio de la demanda en la industria de la ciberseguridad y de la destreza de CrowdStrike. Incluso los analistas de Wall Street creen que puede crecer los ingresos a un ritmo del 27% en el año fiscal 2026 a más de $5 mil millones.
CrowdStrike también está volviéndose cada vez más rentable cada trimestre.
Gráfico de margen de beneficio de CRWD (trimestral)
Entonces, tienes una empresa líder en la industria en un campo en rápido crecimiento y con excelentes finanzas. Parece ser una compra obvia, ¿verdad?
Los inversores también deben considerar el precio de las acciones. No es ningún secreto que CrowdStrike es una excelente empresa y su acción se valora en consecuencia.
Gráfico de relación precio-ventas de CRWD
Un precio de 28 veces las ventas es muy caro, que es la principal desventaja de la acción de CrowdStrike. Estoy utilizando la relación precio-ventas (P/S) porque CrowdStrike aún no ha alcanzado la máxima rentabilidad. Para traducirlo al ratio precio-ganancias (P/E) más familiar, le daré a CrowdStrike un margen de beneficio artificial del 30% – un gran objetivo para empresas de software como CrowdStrike.
Con ese margen de beneficio, CrowdStrike tendría un P/E de 93 a los precios actuales. Si utilizamos la proyección de ingresos del FY 2026 de los analistas de $5.03 mil millones, CrowdStrike cotizaría a 56 veces las ganancias.
Eso es demasiado caro para el gusto de muchos inversores, y no los culparía por no comprar a los precios actuales. Sin embargo, mantendría a CrowdStrike en su radar, ya que es una empresa demasiado buena para olvidar si el precio de la acción cae a niveles más razonables.
Dónde invertir $1,000 en este momento
Cuando nuestro equipo de analistas tiene un consejo de acciones, puede ser beneficioso escuchar. Después de todo, el boletín que han estado ejecutando durante dos décadas, Motley Fool Stock Advisor, ha más que triplicado el mercado.
Acaban de revelar cuáles creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren en este momento… y CrowdStrike está en la lista, pero hay otras 9 acciones que pueden estar pasando por alto.
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Keithen Drury tiene posiciones en CrowdStrike. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda CrowdStrike. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
My Top Cybersecurity Stock (and It’s Not Even Close) se publicó originalmente por The Motley Fool
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