Tesla (TSLA) informa las entregas mundiales de vehículos del segundo trimestre el martes, con analistas que esperan que el total esté por debajo del consenso actual. Sin embargo, dado que la demanda de vehículos eléctricos ha disminuido en 2024 y la euforia por la inteligencia artificial domina el mercado, algunos observadores están más enfocados en los números de almacenamiento de energía de Tesla en el Q2. Las acciones de TSLA subieron al alza a principios del lunes.
Los analistas, hasta el lunes, predicen que las entregas globales de Tesla en el segundo trimestre totalizarán 436,000 vehículos, según FactSet. La vista de consenso a finales de mayo estimaba 448,000 entregas. Ha disminuido un 3% desde entonces.
La estimación actual sería un 6.5% menor en comparación con las 466,140 entregas del año pasado. Pero sería un aumento del 13% en comparación con el Q1.
Tesla alcanzó un récord de 484,507 entregas en el Q4 de 2023. La compañía informó a principios de abril que las entregas globales del primer trimestre totalizaron 386,810, quedando por debajo incluso de las estimaciones más bajas y marcando las entregas trimestrales más bajas desde las 344,000 en el Q2 de 2022.
Sin embargo, muchos analistas creen que las entregas de Tesla estarán por debajo de 436,000. El viernes, el analista de Wedbush Securities, Dan Ives, un antiguo toro de Tesla, escribió que las entregas deberían acercarse a ese número de consenso. Agregó que los “números susurrados” se encuentran en el rango de 415,000-420,000.
La semana pasada, New Street dijo que espera que Tesla entregue 425,000 unidades en el Q2. Mientras tanto, RBC Capital redujo sus entregas de Tesla a 410,000 en el Q2, un 23% menos que la estimación anterior de 533,000 vehículos.
Barclays también publicó una estimación del Q2 de 415,000 unidades para Tesla la semana pasada. La firma dijo que cree que esta estimación está “algo en línea con las expectativas de compra más moderadas” y sospecha que los estimados finales de consenso compilados por Tesla terminarán siendo más bajos.
Las acciones de Tesla subieron un 3.3% a 204.50 durante la acción del mercado el lunes. El viernes, TSLA subió un 0.2% a 197.88.
¿Y qué pasa con Tesla Energy?
Junto con los números globales de entregas, Tesla también informa el martes cuánta energía almacenada desplegó en el segundo trimestre. La compañía desplegó 4,053 megavatios-hora (MWh) en el Q1, un máximo histórico.
Actualmente, Tesla ofrece paneles solares y techos solares, junto con powerwalls para almacenamiento de energía. En el lado comercial, Tesla también ofrece el “megapack”.
Adam Jonas, el analista automotriz de alto perfil de Morgan Stanley, escribió la semana pasada que a medida que la inteligencia artificial generativa (Gen AI) aumenta la demanda de energía, el negocio de energía de Tesla podría estar “únicamente posicionado para beneficiarse de la inversión en la red eléctrica de EE. UU. acelerada por el auge de la inteligencia artificial”.
Jonas valora actualmente Tesla Energy en $36 por acción de Tesla, o alrededor de $130 mil millones.
El analista proyecta que Tesla Energy generará alrededor de $7 mil millones en ingresos este año, un aumento del 20% en comparación con 2023. Jonas también proyecta que los márgenes de Tesla Energy superarán los márgenes de autos de la compañía en 2024.
El Director Ejecutivo Elon Musk dijo durante la junta de accionistas de Tesla el 13 de junio que la compañía se está “encaminando” hacia un crecimiento del 200%-300% interanual en almacenamiento de energía y despliegue de paquetes estacionarios.
Mirando hacia adelante hacia la autonomía y el robotaxi
Mientras tanto, Ives dijo el viernes que ya está enfocado en la segunda mitad de 2024 y está observando la recuperación de la demanda, la estabilización de los precios de los vehículos y la revelación del “robotaxi” el próximo mes.
“Creemos que el día de los robotaxis del 8 de agosto será un momento histórico clave para la historia de Tesla que vemos como un catalizador a corto plazo”, escribió Ives.
“La goma cumple la carretera a medida que la Street anticipa el 8 de agosto como un día crucial para la historia de Tesla”, agregó. “Si bien las cifras de entregas de la próxima semana son muy importantes, la Street está comenzando a concentrarse en el próximo motor de crecimiento en Tesla que ahora se está formando con lo peor de la languidez de la demanda en el retrovisor”.
Rendimiento de las acciones de Tesla
La semana pasada, las acciones de Tesla subieron un 8.1% a 197.88, rompiendo desde un punto de compra de 191.08, según el análisis de gráficos de MarketSurge. El rango de compra se extiende hasta 200.63.
Las acciones alcanzaron resistencia en la línea de 40 semanas el viernes, pero cerraron más altas. En junio, las acciones aumentaron más del 11%.
Tesla se ha recuperado desde que reportó ganancias y ingresos del primer trimestre el 23 de abril, encontrando soporte justo por encima de su promedio móvil de 50 días.
Sin embargo, las acciones de Tesla siguen por debajo de un promedio móvil de 200 días en declive.
Los accionistas de Tesla votaron recientemente a favor de darle a Musk su paquete de remuneración de $56 mil millones de 2018 y reincorporar al gigante de los vehículos eléctricos en Texas, trasladándolo de Delaware.
Con la junta anual de la compañía en el espejo retrovisor, los analistas están mirando hacia las ganancias del segundo trimestre de Tesla a mediados de julio. La compañía también presentará su robotaxi el 8 de agosto.
Las acciones de Tesla ocupan el sexto lugar en el grupo de la industria de fabricantes de automóviles de IBD de 35 miembros. Las acciones tienen una calificación compuesta de 56 sobre 99 posibles. Las acciones tienen una calificación de resistencia relativa de 26 y una calificación de EPS de 62.
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