• La inauguración de Trump, la temporada de presentación de informes del cuarto trimestre estarán en foco en la semana próxima, acortada por las vacaciones.
• Con su modelo de negocio transformador y una clara trayectoria de crecimiento, Netflix parece una compra atractiva para los inversores que buscan un crecimiento de calidad.
• Procter & Gamble enfrenta desafíos operativos y un crecimiento tibio, lo que lo hace menos atractivo en el entorno de mercado actual.
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Las acciones de EE. UU. se dispararon el viernes antes de la inauguración de Donald Trump, ya que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 tuvieron su mejor semana desde las elecciones de noviembre, en medio de señales de una inflación en descenso.
En la semana, el Dow y el S&P 500 avanzaron un 3.7% y un 2.9%, respectivamente, mientras que el Nasdaq Composite, de alta tecnología, subió un 2.5%.
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Se espera que la semana próxima sea otra llena de acontecimientos mientras los inversores siguen evaluando las perspectivas para la economía y las tasas de interés.
Los mercados de EE. UU. estarán cerrados el lunes por el feriado de Martin Luther King. La inauguración del presidente electo Trump también será el lunes, con el presidente entrante esperado emitir una serie de órdenes ejecutivas el primer día.
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Mientras tanto, la temporada de presentación de informes del cuarto trimestre coge velocidad, con informes esperados de varias empresas de alto perfil, incluidas Netflix (NASDAQ: NFLX), American Express (NYSE: AXP), Procter & Gamble (NYSE: PG), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Verizon (NYSE: VZ), GE Aerospace (NYSE: GE), 3M Company (NYSE: MMM), United Airlines (NASDAQ: UAL) y American Airlines (NASDAQ: AAL).
Bitcoin y las criptomonedas también estarán bajo estrecha vigilancia.
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción probablemente demandada y otra que podría ver nuevas caídas. Recuerda, mi horizonte temporal es solo para la semana próxima, del lunes 20 de enero al viernes 24 de enero.
Para los inversores que buscan asignar capital esta semana, Netflix destaca como una sólida oportunidad de crecimiento. El cambio de la gigante del streaming hacia la publicidad, eventos en vivo y monetización de contenido popular como ‘Squid Game’ son vientos favorables significativos que podrían impulsar la acción al alza en la semana próxima.
La red de televisión por Internet con sede en Los Gatos, California, tiene programado lanzar su actualización del cuarto trimestre después de que cierre el mercado de EE. UU. el martes a las 4:00PM ET. Una llamada con los co-CEO Ted Sarandos y Greg Peters está programada para las 5:00PM ET.
Los participantes del mercado esperan un cambio considerable en la acción de NFLX después de que se publique el informe, según el mercado de opciones, con un posible movimiento implícito de casi un 9% en cualquier dirección. La acción subió un 8.8% después de que salió el último informe de ganancias a mediados de octubre.
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Las estimaciones de beneficios han sido revisadas al alza 27 veces en los últimos 90 días, reflejando una creciente confianza entre los analistas. Solo se han observado cuatro revisiones a la baja, subrayando el sentimiento alcista de Wall Street hacia el gigante del entretenimiento.
Se espera que Netflix gane $4.21 por acción, lo que representa un increíble aumento del 99% respecto al año anterior. Mientras tanto, se proyecta que los ingresos aumenten un 15% interanual a $10.1 mil millones.
La compañía ha cambiado su enfoque del puro crecimiento de suscriptores a priorizar los márgenes operativos y la expansión de ingresos. Este cambio incluye un sólido modelo publicitario, que se está convirtiendo en piedra angular de su estrategia de crecimiento.
En el frente del contenido, el lanzamiento exitoso de ‘Squid Game Season 2’ y otros proyectos de alto perfil aseguran un flujo constante de compromiso. Netflix también se aventura en eventos en vivo, incluidos juegos de la NFL y peleas de boxeo, ampliando su atractivo a una audiencia más amplia.
La acción de NFLX cerró en $858.10 el viernes pasado. A los niveles actuales, Netflix tiene una capitalización de mercado de $366.8 mil millones. Las acciones han bajado un 3.7% para comenzar 2025 después de obtener una ganancia anual del 83% el año pasado.
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Cabe mencionar que Netflix tiene una excelente puntuación de Salud Financiera de InvestingPro de 3.1/5.0, reflejando sus sólidas finanzas, perspectivas de crecimiento robustas y estrategias innovadoras.
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Por otro lado, Procter & Gamble enfrenta desafíos operativos y un crecimiento tibio, lo que lo hace menos atractivo en el entorno de mercado actual. La empresa global de productos para el consumidor tiene programado informar su informe de ganancias del segundo trimestre fiscal antes de la apertura del mercado de valores el miércoles a las 6:55AM ET.
El movimiento esperado en el mercado de opciones es de aproximadamente un 3.4% al alza o a la baja. Las acciones cayeron un 1.6% después de que se publicó el último informe de ganancias en octubre.
Subrayando varios desafíos que enfrenta Procter & Gamble, 18 de los 19 analistas encuestados por InvestingPro disminuyeron sus estimaciones de ventas antes del informe, citando una demanda de consumidores débil y un panorama desafiante.
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Se espera que P&G gane $1.86 por acción, un aumento del 1.1% desde EPS de $1.84 en el período del año anterior. Mientras tanto, se proyecta que los ingresos aumenten un 2.2% interanual a $21.6 mil millones. Estas modestas proyecciones de crecimiento reflejan desafíos crecientes para la empresa.
El gigante de bienes de consumo recientemente enfrentó interrupciones operativas, incluido un ataque de ransomware a uno de sus proveedores de envío. El ataque podría afectar la eficiencia de distribución y perjudicar los márgenes a corto plazo.
Además, la creciente competencia en mercados clave y las presiones inflacionarias sobre las materias primas se espera que limiten la rentabilidad.
Como tal, el CEO Jon Moeller podría adoptar un tono cauteloso y dar una guía suave para reflejar las interrupciones en la cadena de suministro y el debilitamiento de los márgenes.
La acción de PG cerró la sesión del viernes pasado en $161.13, no muy lejos de su nivel más bajo desde abril de 2024. Con su valoración actual, la empresa de bienes de consumo con sede en Cincinnati tiene una capitalización de mercado de $379.5 mil millones. Las acciones han bajado un 3.8% para empezar el nuevo año.
Fuente: Investing.com
Aunque P&G sigue siendo un jugador dominante en el sector de bienes de consumo con marcas fuertes como Tide y Gillette, su crecimiento se está desacelerando y la acción parece totalmente valorada. Negociando con un índice de precio-ganancias (P/E) futuro de 23.7, es posible que las acciones no ofrezcan mucho margen al alza en los niveles actuales.
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Divulgación: En el momento de escribir este artículo, estoy en largo en el S&P 500 y en el Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También estoy en largo en el ETF Invesco Top QQQ (QBIG), el ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) y el ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH).
Reequilibro regularmente mi cartera de acciones individuales y ETF según la evaluación continua del riesgo tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Las opiniones discutidas en este artículo son únicamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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