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NUEVA YORK, 23 de diciembre de 2024 / PRNewswire/ –
Un fondo de inversión cerrado que invierte en acciones globales utilizando un enfoque de valor disciplinado. Volumen promedio de operaciones semanal de aproximadamente 48,746 acciones. El asesor del fondo tiene más de 50 años de experiencia en inversiones en pequeñas y microcapitalizadas.
PRECIOS DE CIERRE A PARTIR DEL 30/11/24
VAN
13.80
MKT
11.79
DEVOLUCIÓN TOTAL ANUAL PROMEDIO A PARTIR DEL 30/11/24
VAN (%)
MKT (%)
Un Mes
4.23
2.50
Año a la Fecha
17.75
20.89
Un Año
28.25
30.00
Tres Años
1.68
-1.71
Cinco Años
7.89
7.98
Diez Años
7.78
7.38
No Anualizado
Información Importante sobre Rendimiento y Gastos
Toda la información de rendimiento refleja el rendimiento pasado, se presenta en una base de rendimiento total y refleja la reinversión de distribuciones. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El rendimiento actual puede ser mayor o menor que el rendimiento citado. Los rendimientos a partir del último día del mes más reciente se pueden obtener en www.royceinvest.com. El precio de mercado de las acciones del Fondo fluctuará, por lo que las acciones pueden valer más o menos que su costo original al venderse.
El Fondo invierte principalmente en valores de empresas de pequeña y mediana capitalización, lo que puede implicar considerablemente más riesgo que invertir en empresas de mayor capitalización. La cartera ampliamente diversificada del Fondo no garantiza un beneficio ni protección contra pérdidas. De vez en cuando, el Fondo puede invertir una parte significativa de sus activos netos en valores extranjeros, lo que puede implicar riesgos políticos, económicos, cambiarios y otros riesgos no encontrados en inversiones en EE. UU.
DIAGNÓSTICOS DE LA CARTERA
Capitalización de Mercado Promedio1
$2686.5M
Promedio P/E Ponderado2
23.3x
Promedio P/B Ponderado2
3.0x
Activos Netos
$87.8M
Apalancamiento Neto
2.6 %
1Promedio Geométrico: Este cálculo ponderado utiliza la capitalización de mercado de cada posición de la cartera de una manera diseñada para no sesgar el efecto de las tenencias muy grandes o pequeñas; en su lugar, tiene como objetivo identificar mejor el centro de la cartera, que Royce considera que ofrece una medida más precisa de la capitalización de mercado promedio que una media simple o mediana.
2Promedio Armónico: Este cálculo ponderado evalúa una cartera como si fuera una sola acción y la mide en general. Compara el valor de mercado total de la cartera con la participación de la cartera en las ganancias de sus acciones subyacentes.
El ratio Precio-Beneficio, o P/E, se calcula dividiendo el precio de una acción de una empresa por sus ganancias por acción (EPS) de los últimos 12 meses. El cálculo del ratio P/E del Fondo excluye a las empresas con ganancias cero o negativas (18 % de las participaciones en cartera a partir del 30/11/24). El Ratio Precio-Valor Libro, o P/B, se calcula dividiendo el precio de una acción de una empresa por su valor en libros por acción.
El apalancamiento neto es el porcentaje, en exceso del 100 %, del valor total de las inversiones de tipo de capital, dividido por activos netos.
Composición de la Cartera
PRINCIPALES 10 POSICIONES
% DE ACTIVOS NETOS (SOMETIDO A CAMBIOS)
FTAI Aviation
4.1
Tel Aviv Stock Exchange
3.0
SEI Investments (NASDAQ:)
2.6
Sprott
2.3
ESAB Corporation
2.2
Protector Forsikring
2.1
Alamos Gold (NYSE:) Cl. A
2.0
APi Group
2.0
Viper Energy (NASDAQ:) Cl. A
2.0
Morningstar
2.0
CINCO SECTORES PRINCIPALES
% DE ACTIVOS NETOS (SOMETIDO A CAMBIOS)
Industriales
35.4
25.9
Tecnología de la Información
15.6
Materiales
7.5
Cuidado de la Salud
5.4
Desarrollos Recientes
El objetivo de inversión de Royce Global Trust es el crecimiento a largo plazo del capital. En circunstancias normales del mercado, el Fondo invertirá al menos el 80 % de sus activos netos en valores de renta variable, como acciones comunes y acciones preferentes, y al menos el 65 % de sus activos netos en valores de renta variable de empresas ubicadas en al menos tres países fuera de los Estados Unidos. Royce & Associates, LP gestiona el Fondo.
Los valores netos de activos diarios (NAVs) de Royce Global Trust ahora están disponibles en nuestro sitio web y en línea a través de la mayoría de los servicios de búsqueda de símbolos de cotización y en terminales de corredores bajo el símbolo XRGTX. Para obtener más información, llame a The Royce Funds al (800) 221-4268 o visite nuestro sitio web en www.royceinvest.com.
Un inversor en Royce Global Trust debe considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, riesgos, tarifas, cargos y gastos del Fondo antes de adquirir acciones del Fondo.
Información Importante de Divulgación
Los Fondos de Inversión Cerrados son compañías de inversión registradas cuyas acciones de acciones comunes pueden cotizar a un descuento respecto a su valor neto de activo. Las acciones de acciones comunes de cada Fondo también están sujetas a los riesgos de mercado de invertir en los valores de la cartera subyacente mantenidos por el Fondo. Royce Fund Services, LLC. (“RFS”) es miembro de FINRA y ha presentado este material ante FINRA en nombre de cada Fondo. RFS no actúa como distribuidor ni como suscriptor de fondos de inversión cerrados.
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