Otro año ya está llegando a su fin. Los principales índices del mercado alcanzaron nuevos máximos históricos en 2024, y algunos seguidores del mercado pueden estar luchando por encontrar ideas de inversión en este mar de valoraciones premium. Pero todavía hay acciones con precios razonables que pueden impulsar su cartera en 2025 y más allá.
Para ayudarlo en su búsqueda, tres colaboradores de Motley Fool están aquí para brindarle ideas de inversión oportunas para las últimas semanas de 2024. Aquí les presentamos por qué les gustan Amazon (NASDAQ: AMZN), Williams-Sonoma (NYSE: WSM) y Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA).
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John Ballard (Amazon): Amazon ha sido la fuerza disruptiva más grande en la industria minorista en los últimos 20 años. Y las oportunidades emergentes en inteligencia artificial (IA) están jugando a favor de las fortalezas de Amazon como empresa orientada a la tecnología.
Amazon ha estado invirtiendo fuertemente en IA para su negocio de computación en la nube, que ha experimentado un crecimiento acelerado en el último año y sigue siendo un fuerte catalizador para la acción, ya que Amazon Web Services generan la mayor parte de la ganancia operativa de la empresa. Pero la IA también ha estado funcionando silenciosamente detrás de escena durante años para impulsar recomendaciones para los compradores de su tienda minorista en línea. Amazon sabe cómo involucrar y retener a los clientes, y su última innovación muestra cómo seguirá encontrando formas de impulsar más ventas.
Recientemente, Amazon lanzó el asistente de compras Rufus impulsado por IA a tiempo para la temporada de fiestas. También acaba de informar otra semana de Viernes Negro récord. Con nuevas herramientas como Rufus, Guías de Compras de IA y Amazon Lens, que pueden ayudar a los clientes a identificar un producto con una foto o captura de pantalla, Amazon continúa innovando de formas que lo mantendrán en la posición de liderazgo de una oportunidad global de comercio electrónico de $4 billones en crecimiento.
Los ingresos de la compañía se han duplicado en los últimos cinco años a $620 mil millones, y crecieron un 11% interanual en el tercer trimestre. Este es un crecimiento sólido en el contexto de la incertidumbre macroeconómica que está afectando el gasto minorista en este momento. La combinación de herramientas de IA y la expansión adicional de la entrega el mismo día colocan a Amazon en una posición para seguir disfrutando de un crecimiento sólido a largo plazo. Añada otras oportunidades en publicidad y servicios en la nube, que están creciendo a un ritmo aproximado del 20% en este momento, y los inversionistas deberían esperar que la acción extienda su exitoso historial.
Jeremy Bowman (Williams-Sonoma): Si está buscando decorar su cartera, hay pocas empresas mejor posicionadas para ayudarlo que Williams-Sonoma. El imperio de artículos para el hogar, que también posee West Elm y Pottery Barn, es sinónimo de decoración para el hogar, muebles y utensilios de cocina de buen gusto.
Historia Continúa
Mientras gran parte de la industria de decoración del hogar y de la vivienda ha tenido dificultades debido a la caída del mercado inmobiliario, Williams-Sonoma sigue prosperando en este entorno difícil. La acción ha subido un 87% en lo que va del año, impulsada por una fuerte mejora en los márgenes, una ejecución operativa sólida y ganancias de participación en el mercado.
En su informe de resultados del tercer trimestre, los ingresos de marca comparables cayeron un 2.9%, un reflejo de los vientos en contra más amplios de la industria, pero su rentabilidad aumentó en el trimestre a medida que el margen bruto subió 230 puntos básicos a 46.7%, impulsado por márgenes de mercancía más altos y eficiencias en la cadena de suministro. Eso elevó el margen operativo en 80 puntos básicos a 17.8%, lo que llevó a un aumento de las ganancias ajustadas por acción de $1.83 a $1.96.
Eso es impresionante en el entorno de mercado actual, y no es casualidad. La empresa se ha centrado en controlar el inventario y emocionar a los clientes con ofertas frescas en su línea de productos, lo que le ha ayudado a evitar rebajas. La administración argumentó que su estrategia de precio completo ayuda a construir la confianza con los clientes, ya que no necesitan sentir que deberían esperar una venta. También ha encontrado crecimiento en su negocio B2B y comercial al servicio de profesionales del diseño, lo que le da otra oportunidad de crecimiento.
El mes pasado, la administración anunció una adición de $1 mil millones a su programa de recompra de acciones, y ha devuelto de manera constante capital a los accionistas a través de recompras. Mirando hacia adelante, la administración ve más margen para expandir su margen operativo, y las ventas deberían recuperarse una vez que el mercado de la vivienda se vuelva. Esa es una gran razón para esperar que la acción siga subiendo y comprar ahora.
Jennifer Saibil (Ulta): Es probable que los accionistas de Ulta se hayan sentido decepcionados cuando se enteraron de que Warren Buffett y Berkshire Hathaway vendieron la mayor parte de sus acciones del minorista en el tercer trimestre, solo meses después de establecer la posición. Pero los inversionistas deben tener en cuenta que los administradores de dinero multimillonarios tienen objetivos y prioridades diferentes a los de los inversores individuales.
Ulta sigue siendo un líder bien establecido en la venta minorista de cosméticos y cuidado de la piel con más de 1,400 tiendas, así como una presencia de tienda dentro de tienda en 500 ubicaciones de Target. Todavía está abriendo nuevas tiendas a un ritmo constante, y su modelo diferenciado ofrece 600 marcas que van desde nombres baratos y de mercado masivo hasta etiquetas de lujo.
Ulta se dirige al entusiasta de la belleza, quien le gusta elegir entre todo tipo de marcas, y es el originador y la empresa líder con este concepto. También ofrece servicios para dar a los clientes una experiencia de compra todo en uno, lo que los invita a gastar más con la empresa.
Se espera que la industria de la belleza crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta en el rango bajo a medio de un solo dígito en los próximos años. Sin embargo, hay algunas categorías de crecimiento más alto donde Ulta brilla. La categoría de bienestar está aumentando más rápido que los cosméticos, por ejemplo, y la administración cree que se combinan para crear un mercado de $400 mil millones. A medida que los consumidores se alejan de los canales tradicionales de maquillaje de farmacias y grandes almacenes para comprar a través de tiendas especializadas y comercio electrónico, eso es una oportunidad para Ulta.
La empresa ha desarrollado un programa de fidelidad de primer nivel, con 44 millones de miembros y en crecimiento, y los miembros representan el 95% de las ventas. La empresa estima que hay 140 millones de entusiastas de la belleza, y ese número se ha duplicado en los últimos tres años.
Aunque está enfrentando vientos en contra en este momento a medida que los compradores reducen las compras discrecionales, está bien posicionado para beneficiarse del crecimiento orgánico y capturar cuota de mercado cuando mejoren las condiciones de la industria.
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En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y es posible que no haya otra oportunidad como esta en un futuro próximo.
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3 acciones principales para comprar esta temporada de vacaciones fue publicado originalmente por The Motley Fool