El crecimiento rápido en la adopción de inteligencia artificial (IA) ha impulsado significativamente las acciones de muchas empresas en los últimos años, y no es sorprendente, ya que se espera que esta tecnología tenga un gran impacto en la economía global.
Según la gigante consultora de gestión PwC, la IA generativa podría contribuir con la asombrosa cantidad de $15.7 billones a la economía mundial para 2030 al impulsar ganancias de productividad y mejoras en productos que conducirán a una mayor demanda del consumidor. No es sorprendente que varias empresas estén tratando de aprovechar al máximo esta oportunidad al integrar ofertas centradas en la IA en sus productos y servicios.
La buena parte es que muchas de estas empresas han experimentado un buen impulso en sus negocios gracias a la IA, una tendencia que probablemente continúe considerando que la tecnología se encuentra actualmente en sus primeras etapas de crecimiento. Por eso, comprar y mantener acciones sólidas de IA a largo plazo podría resultar ser una movida inteligente. Esta estrategia permitirá a los inversores beneficiarse de esta tendencia disruptiva mientras se aprovechan del poder del interés compuesto.
Este artículo considera dos acciones de IA que parecen ser una buena opción para los inversores que buscan construir una cartera de un millón de dólares. La adopción de IA ya está teniendo un impacto positivo en ambas empresas, y podrían ofrecer ganancias excepcionales a los inversores a largo plazo gracias a los mercados lucrativos en los que operan.
El proveedor de plataformas de software Palantir Technologies (NYSE: PLTR) salió a bolsa hace poco más de cuatro años en septiembre de 2020. Desde entonces, las acciones han subido un impresionante 544% (hasta la redacción de este artículo), con la mayoría de las ganancias llegando desde el año pasado.
Alguien que invirtió $1,000 en acciones de Palantir cuando salió a bolsa tendría más de $6,400 en este momento. Más importante aún, esta acción candente tiene espacio para más crecimiento a largo plazo, ya que ha comenzado a beneficiarse de la creciente demanda de plataformas de software de IA.
Los ingresos de la compañía en el tercer trimestre de 2024 aumentaron un 30% interanual a $726 millones, junto con un aumento del 43% en las ganancias ajustadas a $0.10 por acción. El crecimiento de Palantir se ha acelerado ya que la línea superior de la compañía aumentó a un ritmo más lento del 17% en el mismo trimestre del año pasado. La sólida demanda de la Plataforma de IA de Palantir (AIP), que permite a los usuarios integrar soluciones de IA generativa en sus operaciones para hacerlas más efectivas, está desempeñando un papel central en impulsar este crecimiento acelerado.
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El CEO de Palantir, Alex Karp, dijo en su reciente carta a los accionistas que AIP ha “transformado nuestro negocio.” La sólida demanda de esta plataforma de software de IA ha llevado a un crecimiento impresionante en la base de clientes de la compañía y en el tamaño de los contratos. Por ejemplo, el número de clientes de Palantir aumentó un 39% interanual en el tercer trimestre, una mejora respecto al aumento del 34% que experimentó en el mismo trimestre del año pasado.
Además, la compañía cerró 104 contratos valorados en $1 millón o más en el trimestre anterior, frente a los 80 del mismo trimestre del año pasado. Esta combinación de un aumento en el número de clientes de la compañía junto con los contratos más grandes que está firmando permitió a Palantir construir una sólida cartera de ingresos.
El valor del contrato restante de la compañía al final del trimestre anterior fue de $4.5 mil millones, un aumento del 22% respecto al año anterior. Mientras tanto, los clientes existentes de Palantir también están aumentando su uso de los servicios de la compañía. Esto se evidencia en la tasa de retención neta del dólar del 118% en el tercer trimestre, un buen aumento desde el 107% registrado en el mismo período del año pasado.
Palantir dijo que este indicador se calcula dividiendo los ingresos de los últimos 12 meses al final de un trimestre entre los ingresos de los últimos 12 meses reconocidos en el año anterior por esos mismos clientes. Por lo tanto, una lectura que supere el 100% sugiere que los clientes existentes de Palantir están gastando más en sus ofertas. Esto también explica por qué el margen operativo ajustado de Palantir ha aumentado en 11 puntos porcentuales en los primeros nueve meses de 2024, hasta el 37%, lo que ha llevado a un crecimiento excepcional en sus ganancias.
Más importante aún, la firma de investigación de mercado International Data Corporation (IDC) estima que el mercado de plataformas de software de IA podría alcanzar $153 mil millones en ingresos en 2028 desde solo $28 mil millones el año pasado. Por lo tanto, todavía hay mucho espacio para que Palantir logre un mayor crecimiento en sus ingresos y ganancias a largo plazo. Por eso, los inversores que buscan comprar acciones de IA que podrían ayudarles a construir una cartera de un millón de dólares aún pueden considerar a este especialista en software antes de que vuele más alto.
La empresa tecnológica británica Arm Holdings (NASDAQ: ARM) salió a bolsa en septiembre del año pasado, y sus acciones han más que duplicado su valor desde entonces, con ganancias excepcionales del 102% hasta la fecha de este escrito. Sin embargo, un examen más cercano al modelo de negocio de la compañía mostrará que todavía tiene mucho potencial por ofrecer.
Después de todo, la propiedad intelectual (PI) de Arm es utilizada por fabricantes de chips y fabricantes de equipos originales (OEMs) para diseñar chips. Arm licencia sus diseños de chips a clientes por una tarifa y también recibe regalías de ellos por cada chip fabricado y vendido utilizando su PI. La buena parte es que Arm disfruta de una sana participación de mercado en múltiples segmentos finales de semiconductores.
Por ejemplo, la compañía afirma que el 99% de los procesadores de aplicaciones de smartphones se fabrican usando sus diseños. Lo que vale la pena destacar aquí es que, aunque el mercado de smartphones ha estado creciendo a un ritmo lento, las regalías de Arm de este segmento han estado aumentando a un ritmo sólido. Específicamente, los ingresos de regalías de Arm de smartphones aumentaron un 40% interanual en el tercer trimestre de 2024, superando significativamente el aumento de un solo dígito medio en los envíos de smartphones durante el mismo período.
La administración de Arm señaló que el mayor crecimiento en los ingresos de regalías de smartphones se debió a la creciente adopción de su arquitectura Armv9, que tiene una tasa de regalías más alta que la arquitectura anterior. Armv9 ahora representa el 25% de los ingresos totales de regalías de Arm, lo que sugiere que aún tiene mucho potencial de crecimiento en el futuro.
Una gran razón por la cual la adopción de Armv9 debería ganar impulso es porque la compañía diseñó esta arquitectura para abordar las cargas de trabajo de IA. Esto explica por qué la arquitectura ha sido utilizada por Apple para diseñar el chipset para su línea de iPhones 16 capaces de IA. Con la demanda de smartphones con IA generativa aumentando a una tasa anual del 78% hasta 2028 a 912 millones de unidades al final del período de pronóstico, según IDC, no sería sorprendente ver a más empresas recurriendo a Arm para diseñar sus chipsets de IA.
Además, Arm señala que Armv9 está ganando tracción en el mercado de la computación en la nube también. Nvidia, por ejemplo, desarrolló su CPU de inteligencia artificial Grace utilizando el conjunto de instrucciones Armv9. Una vez más, esta es otra área que podría impulsar un crecimiento excepcional para Arm, ya que la demanda de chips de IA está creciendo a un ritmo increíble a largo plazo.
Todo esto explica por qué los analistas pronostican una aceleración en el crecimiento de las ganancias de Arm. La compañía espera terminar el año fiscal actual con $1.55 por acción en ganancias, lo que sería un aumento del 22% respecto a los $1.27 por acción del año fiscal anterior. Sin embargo, la previsión de crecimiento para los próximos años es más fuerte.