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El martes, RBC Capital ajustó su precio objetivo en las acciones de Humana (NYSE: HUM), reduciéndolo a $265 desde el objetivo anterior de $400. La firma mantuvo su calificación de “Outperform” en la empresa de atención médica. La revisión sigue a la revelación de Humana en un archivo 8-K la semana pasada, que confirmó una disminución en las calificaciones estelares basadas en datos preliminares de rendimiento del Medicare Advantage (MA).
RBC Capital introdujo su estimación de ganancias por acción (EPS) ajustada para 2026 en $16.99. Esta proyección incluye un impacto esperado de $8.00 en las ganancias por acción resultante del ingreso por bonificación perdido en 2026 debido a las calificaciones estelares más bajas. El nuevo precio objetivo refleja un múltiplo precio-ganancias (PE) de 15.6 veces la estimación de ganancias de 2026 de RBC Capital.
La firma cree que el precio objetivo ajustado tiene en cuenta los esfuerzos de Humana para mitigar el impacto en 2027 y también permite un potencial al alza si los recursos pendientes de la empresa con respecto a las calificaciones estelares tienen éxito. A pesar de la reducción significativa en el precio objetivo, el análisis de RBC Capital sugiere que todavía hay un 12% de potencial al alza implícito en su nuevo objetivo.
El ajuste en el precio objetivo de Humana está directamente relacionado con el impacto esperado en las ganancias por la disminución en las calificaciones estelares, que afecta los ingresos que la empresa recibe de los planes de Medicare Advantage. La perspectiva de RBC Capital sigue siendo positiva, con la expectativa de que las iniciativas de mitigación de Humana podrían conducir a una recuperación en el año siguiente.
En otras noticias recientes, Humana Inc (NYSE:) ha sido objeto de múltiples ajustes de analistas debido a una caída significativa en sus calificaciones de Medicare Advantage Star Ratings para 2025. Bernstein SocGen Group elevó las acciones de Humana de Market Perform a Outperform, a pesar de una disminución en el precio objetivo a $308 desde los $405 anteriores. Esto refleja una mejora en la perspectiva del sector y posibles catalizadores al alza, equilibrados con los riesgos anticipados.
Por otro lado, Jefferies, Piper Sandler y BofA Securities rebajaron sus calificaciones para Humana, citando preocupaciones sobre el impacto de las Star Ratings en las ganancias futuras. El análisis de Wells Fargo indica que Humana podría enfrentar un viento en contra de ingresos de aproximadamente $2.9 mil millones debido a riesgos potenciales para ciertos contratos, lo que podría traducirse en un impacto de $18.93 en las ganancias por acción.
A pesar de estos desafíos, Humana está explorando activamente opciones para mitigar el viento en contra de ingresos esperado para 2026 relacionado con las calificaciones de las estrellas de 2025. Estos desarrollos recientes destacan el panorama en evolución para Humana y sus partes interesadas, a medida que la empresa navega a través de cambios en la política y calificaciones de Medicare.
Información de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera actual y el rendimiento del mercado de Humana. A pesar de los desafíos destacados en el artículo, Humana mantiene una sólida base de ingresos con $112.04 mil millones en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 13.48%. Este sólido crecimiento de los ingresos subraya la presencia continua de la empresa en el sector de la atención médica.
Las sugerencias de InvestingPro revelan que Humana ha estado recomprando acciones de manera agresiva, lo que podría interpretarse como un signo de la confianza de la dirección en las perspectivas a largo plazo de la empresa. Además, la empresa ha mantenido los pagos de dividendos durante 14 años consecutivos, demostrando un compromiso con los rendimientos para los accionistas incluso en tiempos difíciles.
Sin embargo, vale la pena señalar que las acciones de Humana han experimentado un golpe significativo recientemente, con un rendimiento total del precio de -33.79% en un mes según los datos más recientes. Esto se alinea con la discusión del artículo sobre el impacto de las calificaciones estelares más bajas en la perspectiva de la empresa.
El ratio P/E actual de 12.78 (ajustado para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024) sugiere que las acciones pueden estar subvaluadas en relación con sus ganancias, ofreciendo potencialmente una oportunidad para los inversores que creen en la capacidad de la empresa para navegar los desafíos actuales.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 sugerencias adicionales para Humana, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y posición en el mercado de la empresa.
Este artículo fue generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.
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