El mercado de valores ha estado muy caliente en el último año, estableciendo varios nuevos máximos históricos. Eso podría hacer que sea fácil olvidar los tiempos difíciles del pasado.
Desafortunadamente, el mercado eventualmente pasará por más tormentas en el futuro. Debido a eso, los inversores deberían buscar formas de proteger sus carteras antes de futuras caídas. Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Brookfield Infrastructure (NYSE: BIP)(NYSE: BIPC), y Brookfield Renewable (NYSE: BEP) (NYSE: BEPC) destacan para algunos colaboradores de Fool.com por sus dividendos resilientes. Aquí está por qué piensan que los inversores deberían comprar estas acciones con dividendos de alta calidad y alto rendimiento antes de la próxima caída del mercado para añadir un colchón de seguridad a su cartera.
El mundo necesita Enterprise
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): La historia clave de Enterprise Products Partners es que posee una enorme colección de infraestructuras energéticas en América del Norte. La lista de activos incluye pipelines, almacenamiento, transporte e instalaciones de procesamiento. El negocio de infraestructura media básicamente ayuda a conectar el sector energético de aguas arriba (producción) con el de aguas abajo (productos químicos y refinerías) y el resto del mundo. El sector energético de América del Norte no funcionaría sin negocios como Enterprise.
Lo clave para los inversores, sin embargo, es que Enterprise es básicamente un recolector de peajes, cobrando tarifas por el uso de sus activos vitales de infraestructura energética. Por lo tanto, la demanda de energía es más importante que el precio de los productos que fluyen a través del sistema de la sociedad limitada maestra (MLP). La energía es la sangre vital del mundo moderno, por lo que la demanda tiende a mantenerse robusta incluso cuando los precios de la energía son bajos o la actividad económica disminuye. Así es como Enterprise ha logrado aumentar sus distribuciones durante 25 años consecutivos a pesar de la volatilidad inherente de los precios de la energía.
Ahora añada una hoja de balance con calificación de inversión y el hecho de que el flujo de efectivo distribuible cubre la distribución por 1.7 veces. Hay mucho margen de maniobra para malas noticias aquí antes de que un recorte de distribución sea una posibilidad. Y, aquí está la mejor parte, el rendimiento de la distribución es un enorme 7.2%. Claro, es probable que el rendimiento constituya la mayor parte de los retornos de los inversores, pero si está tratando de maximizar los ingresos que genera su cartera (en mercados buenos y malos), eso no debería ser un problema para usted.
Diseñado para durabilidad
Matt DiLallo (Brookfield Infrastructure): Brookfield Infrastructure produce un flujo de efectivo muy estable. La empresa opera un portafolio globalmente diversificado de negocios de infraestructura esenciales. Aproximadamente el 90% de su flujo de efectivo proviene de contratos a largo plazo o marcos regulados con un término medio restante de 10 años. Mientras tanto, el 70% de su flujo de efectivo no tiene exposición al volumen o precio, mientras que otro 20% sólo tiene riesgo de volumen. Finalmente, el 85% de sus ganancias están indexadas o protegidas contra la inflación. Estas características ayudan a aislar las ganancias de Brookfield de futuras tormentas.
La compañía refuerza aún más su negocio ante futuras caídas manteniendo una posición financiera sólida. Brookfield tiene una hoja de balance con calificación de inversión con deuda principalmente a largo plazo y a tasa fija. También tiene una liquidez amplia, que refuerza constantemente a través del reciclaje estratégico de capital. Esta estrategia aumenta el crecimiento mientras mantiene la seguridad financiera.
Brookfield paga a los inversionistas entre el 60% y el 70% de su flujo de efectivo estable a través de un dividendo que rinde más del 4.5%. La compañía espera aumentar su pago de alto rendimiento en un 5% a 9% anualmente. Tiene mucha visibilidad en su crecimiento futuro. La empresa ve un trío de impulsores orgánicos (aumentos de tasas indexadas a la inflación, crecimiento de volumen a medida que la economía global se expande, y su gran cartera de proyectos de capital) impulsando un crecimiento anual del 6% al 9% en sus fondos de operaciones (FFO) por acción.
La compañía de infraestructura cree que puede aumentar su tasa de crecimiento del FFO por encima del 10% por acción cada año realizando adquisiciones financiadas a través de su estrategia de reciclaje de capital. Aunque puede hacer acuerdos que aumenten el valor en cualquier entorno de mercado, tiene un talento para capitalizar las caídas del mercado para asegurar oportunidades de inversión que mueven la aguja.
Brookfield Infrastructure construyó una fortaleza financiera para resistir las tormentas del mercado. Debido a eso, no debería tener problemas para proporcionar a los inversores un flujo creciente de ingresos por dividendos en el futuro, sin importar lo que esté sucediendo en la economía global.
Este pago de alto rendimiento debería aumentar constantemente
Neha Chamaria (Brookfield Renewable): Brookfield Renewable (el hermano enfocado en energías limpias de Brookfield Infrastructure) es popular entre los inversores de ingresos por dos razones: ofrece un alto rendimiento de dividendos y respalda su rendimiento con un crecimiento constante del dividendo. El gigante de la energía renovable no solo ha pagado un dividendo regular desde su fundación en 2011, sino que también ha aumentado su pago cada año desde entonces. Mientras las unidades de la asociación rinden un 5%, las acciones de la corporación, formada en 2019, rinden un 4.5%.
Los dividendos de Brookfield Renewable son confiables debido al modelo de negocio de la empresa, los objetivos de crecimiento y el compromiso con los accionistas. Brookfield Renewable es una de las mayores empresas de energías renovables cotizadas en bolsa en el mundo con un enorme portafolio de activos distribuidos en 20 países. La empresa genera casi el 90% de sus flujos de efectivo de contratos a largo plazo, lo que simplemente significa que puede generar flujos de caja estables incluso durante tiempos desafiantes. Eso explica por qué Brookfield Renewable también puede aumentar constantemente sus dividendos y proporcionar a los inversores una fuente confiable de ingresos pasivos en todo momento.
Para poner algunos números a eso, Brookfield Renewable espera hacer crecer sus fondos de operaciones por unidad un 10% anualmente entre 2023 y 2028 y su dividendo anual un 5% a 9% a largo plazo. Si la empresa puede alcanzar un crecimiento de dividendos de porcentajes altos de un solo dígito y mantener un rendimiento de dividendo superior al 4%, los inversores pueden obtener rendimientos totales anualizados de dos dígitos de la acción. Eso convierte a Brookfield Renewable en una de las principales acciones de dividendos para comprar ahora, especialmente si está buscando añadir acciones que puedan proteger su cartera de futuros impactos.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Brookfield Infrastructure Corporation, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners y Enterprise Products Partners. Neha Chamaria no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Reuben Gregg Brewer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Brookfield Renewable. The Motley Fool recomienda Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners y Enterprise Products Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Acciones con Dividendos de Alto Rendimiento para Comprar en Junio para Proteger tu Cartera de Futuras Tormentas fue publicado originalmente por The Motley Fool