Nvidia (NVDA) cayó un 5% el martes a medida que se acerca a las ganancias del cuarto trimestre al cierre del mercado el miércoles, en camino de su peor pérdida de capitalización bursátil en un solo día en su historia.
En su venta de la mañana, perdió más de $100 mil millones en capitalización de mercado, según los datos del Dow Jones Market Data. Fácilmente superaría la pérdida de $56.24 mil millones sufrida el 31 de mayo de 2023.
La semana pasada, el fabricante de chips de inteligencia artificial reveló sus recientes participaciones en varias jugadas más pequeñas de IA en una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa.
El lunes de la semana pasada, las acciones alcanzaron un máximo histórico de 746.11. El Director Ejecutivo Jensen Huang brindó un panorama optimista del gasto en centros de datos, un segmento clave para Nvidia. ¿Significa eso que las acciones de Nvidia son una compra ahora?
En la Cumbre del Gobierno Mundial en Dubai, Huang dijo que “en el transcurso de los próximos cuatro o cinco años, tendremos $2 billones de centros de datos que estarán alimentando software en todo el mundo, y todo se va a acelerar”.
Huang agregó que los países ahora pueden “crear tecnologías informáticas que nadie tenga que programar”. “Todo el mundo en el mundo es ahora un programador”.
Las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia ayudan a acelerar la computación en centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Mientras tanto, los analistas de Melius Research aumentaron su objetivo de precio a 920 desde 750.
Las acciones se recuperaron después de que Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) y Meta Platforms (META) reportaron sus resultados trimestrales.
Las acciones de Nvidia están por encima de una zona de beneficio desde una participación de 505.48.
Las sólidas ganancias de Meta han impulsado las acciones tecnológicas, incluyendo a las de Nvidia. Las acciones de Nvidia subieron un 24% solo en enero y hasta un 12% en febrero, a pesar de la venta del martes.
Graficando los Objetivos de Precio de Nvidia
En enero, el analista del Bank of America, Vivek Arya, supuestamente tenía un precio objetivo de 700 para el líder de la IA. La analista de Bernstein, Stacy Rasgon, también encuentra atractiva la valuación de la compañía y tiene el mismo precio objetivo.
Las herramientas de gráficos de IBD MarketSmith muestran que las acciones de la acción “Magnificent Seven” subieron después de que los analistas de KeyBanc aumentaran su precio objetivo para el líder en inteligencia artificial a 740 desde 650. También en enero, los informes trimestrales de Taiwan Semiconductor (TSM) y ASML (ASML) impulsaron las acciones de chips.
A principios de enero, el principal fabricante de chips de inteligencia artificial reveló en CES nuevos procesadores gráficos GeForce. Los chips están diseñados para portátiles y PCs habilitados para IA. También dijo que los vehículos eléctricos están utilizando su sistema de conducción automatizada. Li Auto (LI) y otros fabricantes de vehículos eléctricos han seleccionado Nvidia Drive Thor para sus flotas.
El líder en chips de IA se disparó un 239% en 2023 y alcanzó un máximo histórico de 505.48 justo antes de que terminara el año. Luego superó el punto de compra de 505.48 de su base en un volumen sólido el 8 de enero.
Se espera que la compañía publique sus resultados del cuarto trimestre fiscal el 21 de febrero.
Acciones de Nvidia: Ganancias del Tercer Trimestre
Las acciones coincidieron con la base doble unos días antes de las ganancias del tercer trimestre en noviembre.
Una semana antes de reportar resultados, Nvidia anunció en la conferencia de supercomputación SC23 en Denver una nueva plataforma de computación de inteligencia artificial y un chip avanzado para centros de datos. Eso envió las acciones a su máximo histórico.
A pesar de un trimestre comercial excepcional, las acciones cayeron después del informe de ganancias. La compañía dijo que las ganancias fueron de $4.02 por acción. Eso se produjo con ventas de $18.12 mil millones para el período que terminó el 29 de octubre. Según FactSet, los analistas esperaban ganancias de $3.37 por acción en ventas de $16.19 mil millones.
En comparación con el trimestre del año anterior, las ganancias de Nvidia aumentaron un 593%, mientras que las ventas vieron un crecimiento del 206%. Fue también el segundo trimestre consecutivo en el que el líder de chips reportó un crecimiento de tres dígitos en ambas métricas.
La demanda de centros de datos fue la principal razón. Las ventas de centros de datos de Nvidia aumentaron un 279% desde el período del año anterior a un récord de $14.51 mil millones. Las ventas de centros de datos también aumentaron un 41% desde el segundo trimestre.
Cuando presentó su informe de ganancias, Nvidia proyectó ventas de $20 mil millones para el cuarto trimestre que finaliza en enero. Eso se traduce en un crecimiento del 231% respecto al año anterior, y supera las expectativas de los analistas de $17.96 mil millones.
Los analistas de acciones de Nvidia ahora esperan un crecimiento del 239% en las ganancias por acción a $11.22 para el año fiscal 2024, que termina este mes. Después de eso, Wall Street espera que el crecimiento de las ganancias se desacelere bruscamente al 69% en el año fiscal 2025.
Los Productos de IA impulsan el Crecimiento
Nvidia se ha ganado una reputación por ser un auténtico pionero. La compañía fue una de las primeras en desarrollar procesadores gráficos que, según muchos, mejoraron drásticamente el juego de computadora. Junto con los videojuegos, los chips de Nvidia ahora se utilizan en industrias como la atención médica, los automóviles y la robótica.
En marzo, la IA generativa dio un salto con el ChatGPT de OpenAI. Según la empresa, la supercomputadora con capacidad de IA de Nvidia abrió el camino para el “momento iPhone de la IA”.
Eso ayudó a Nvidia a revertir sus resultados. Reportó tres trimestres de ventas en disminución con respecto al año anterior y cuatro trimestres de ganancias en declive. Pero luego la empresa logró un crecimiento récord tanto en ventas como en ganancias en los dos trimestres más recientes.
Altas Calificaciones para Nvidia
Las acciones de Nvidia muestran una fortaleza técnica excepcional y cuentan con una calificación compuesta y de ganancias por acción mejor posible de 99. Su calificación de fortaleza relativa de 98 también muestra que supera a la gran mayoría de las acciones en la base de datos de Investors Business Daily.
Nvidia también es una de las siete acciones magníficas que lideraron el repunte bursátil de 2023. Las otras acciones son Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA) y Amazon (AMZN). Algunos de estos gigantes tecnológicos son clientes que confían en los chips avanzados de Nvidia. También es una de las “Siete Magníficas de 2024”.
Las acciones de Nvidia actualmente ocupan el primer lugar en el grupo de industrias de semiconductores que ocupan el 16º lugar entre los 197 grupos industriales de IBD. Las acciones de AI aparecen con frecuencia en las listas IBD 50, IBD Sector Leaders y Tech Leaders. Además, las acciones están en Leaderboard de IBD.
En noviembre, las acciones de Nvidia subieron un 15% y superaron el avance del 10.70% del Nasdaq. Pero en diciembre, terminó con un aumento del 6%, ligeramente por encima del avance del 5.5% del Nasdaq durante el mes.
¿Es Nvidia una Compra?
La calificación de Acumulación / Distribución para las acciones de Nvidia es B+. Eso muestra que el interés entre los compradores institucionales en las últimas 13 semanas sigue siendo fuerte.
En conjunto, los ingresos mundiales de chips de IA crecerán un 26% desde $53.4 mil millones en 2023 a $67.1 mil millones en 2024, según un informe reciente de la firma de investigación Gartner. Se espera que se duplique para 2027 a $119 mil millones.
Las acciones de Nvidia no son una compra en este momento. Las acciones están por encima de una zona de compra que se originó a partir de una entrada de una base plana de 505,48.
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