Ahora que la primera mitad del año ha quedado completamente atrás, podemos hacer una evaluación de la misma, y lo que vemos ilumina tanto las esperanzas como los riesgos. Por el lado positivo, los mercados de valores han registrado sólidas ganancias en la primera mitad del año; el S&P 500 subió casi un 17% y el NASDAQ, centrado en la tecnología, ha ganado un 24%. Por el lado negativo, las ganancias son estrechas y concentradas en el sector tecnológico; el fabricante de semiconductores Nvidia, con un aumento de más del 150% en lo que va de año, representa aproximadamente un tercio de las ganancias del S&P.
La base estrecha por sí sola quizás no asuste a los inversores – se basa en las últimas tecnologías de IA, que están demostrando rápidamente su valor en nuevos productos y servicios. Pero también es un año electoral, y como todos sabemos, cualquier cosa puede suceder en las elecciones de noviembre. El reciente debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente Trump, el retador presumible, solo sirvió para enturbiar aún más las aguas.
Podemos filtrar algunas de esas aguas turbias con la herramienta correcta, como el Smart Score de TipRanks. Este algoritmo de recopilación y clasificación de datos basado en IA recopila y clasifica los datos acumulados del mercado de valores, y los utiliza para calificar cada acción según un conjunto de factores que han demostrado ser pronosticadores precisos del rendimiento futuro. El resultado se presenta como una puntuación simple, en una escala de 1 a 10, siendo los ‘Perfect 10s’ las acciones que merecen un examen más detenido.
Entonces demos un examen detenido a dos acciones con las calificaciones más altas, los ‘Perfect 10s’. Según la base de datos de TipRanks, los analistas de Wall Street reconocen estas acciones como Compras Fuertes y pronostican un gran potencial alcista para ambas. Aquí están los detalles.
Grupo Internacional Janus (JBI)
Comenzaremos con una empresa relacionada con la construcción, una empresa centrada en un producto en el que la mayoría de nosotros ni siquiera pensamos, aunque lo usamos todos los días: las puertas. Janus, una empresa de diseño y fabricación, ofrece soluciones para puertas y accesos para los sectores comercial, industrial y de la construcción. La empresa trabaja con constructores y contratistas, ofreciendo una variedad de soluciones de puertas, desde básicas hasta de alta tecnología. Janus incorpora tecnologías líderes en materiales, electrónica y sensores, asegurándose de que sus puertas sean más que simples accesos.
Entrando en detalles, Janus ofrece líneas de puertas y sistemas de acceso para instalaciones de autoalmacenamiento, estructuras ligeras industriales y edificios comerciales. Estas líneas de productos incluyen puertas enrollables de acero, accesos inteligentes, sistemas de pasillos y una variedad de puertas fabricadas con diferentes materiales y niveles de resistencia a la intemperie y protección de seguridad. Janus suele trabajar con clientes corporativos.
Janus también es conocido por su sistema Nokē, un sistema de acceso inteligente diseñado para mejorar puertas y accesos en el nicho de autoalmacenamiento. El sistema Nokē proporciona beneficios tanto para los propietarios de instalaciones de almacenamiento como para los clientes, incluida una mayor seguridad, verificaciones automatizadas de cerraduras y procesos de sobrebloqueo. Janus publicita este sistema como uno de los muchos que puede ofrecer para llevar nuevas innovaciones tecnológicas a sus sistemas de puertas de autoalmacenamiento de alta calidad.
Además de su compromiso de proporcionar la mejor calidad en productos de puertas de gama alta, Janus también está comprometido con expandir su presencia en el negocio. A finales de mayo, la empresa anunció que había adquirido Terminal Maintenance and Construction, o TMC, un proveedor líder de servicios de mantenimiento terminal en la industria del transporte por camión. TMC opera principalmente en el sureste de Estados Unidos, y su adquisición proporcionará apoyo para la expansión de la división de negocio Facilitate de Janus, que ofrece una gama completa de servicios de mantenimiento de instalaciones.
A principios de mayo, Janus superó las expectativas cuando presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. El informe de ganancias de la empresa mostró una línea superior de $254.5 millones. Si bien solo aumentó un 1% respecto al período del año anterior, este total de ingresos fue $1.6 millones mejor de lo esperado. En la parte inferior de la tabla, el BPA ajustado de Janus de 21 centavos por acción fue 2 centavos por encima de las estimaciones, y el total de beneficios netos de $30.7 millones aumentó más de un 18% interanual.
Esta acción ha sido cubierta por el analista de Jefferies Philip Ng, quien ve mucho potencial aquí para un crecimiento continuo. Él señala que Janus está ejecutando bien su negocio, y escribe: “A pesar de un panorama mixto para los fideicomisos de inversión inmobiliaria de autoalmacenamiento, JBI ha visto un impulso continuo, especialmente en la nueva construcción y sus carteras siguen siendo estables. JBI está logrando un crecimiento sólido y unos márgenes fuertes, y la implementación de capital ofrece buena opción. Con la acción cotizando a 7.0x 2025E EV/EBITDA, vemos un camino para que JBI se revalúe al alza ahora que su flotación ha mejorado, y se vuelve descubierto por una base de accionistas más amplia.”
El analista de cinco estrellas continúa otorgando a estas acciones una calificación de Compra, con un precio objetivo de $20 que indica espacio para una apreciación del 63% en el horizonte de un año. (Para ver el historial de Ng, haga clic aquí)
Aunque Janus solo tiene 3 opiniones recientes de analistas, todas son unánimemente positivas, lo que resulta en una calificación de Compra Fuerte por consenso de la calle. La acción se está vendiendo a $12.25, y su precio objetivo promedio de $20.50 implica una ganancia del 67% en un año. (Vea la previsión de la acción JBI)
Tecnologías de Filtración Atmus (ATMU)
En nuestra lista siguiente, Atmus es una empresa industrial que ofrece una cartera de soluciones de filtración de alta calidad y diferenciadas en el mercado mundial. En resumen, la empresa ofrece una línea completa de productos de filtro y filtración a una variedad de industrias, incluidos clientes en los campos de la agricultura, la generación de energía, el transporte ferroviario, marítimo y por camión, la minería, la extracción de petróleo y gas; es una lista larga, ya que Atmus cuenta con cientos de miles de usuarios finales.
Atmus comenzó, y durante mucho tiempo permaneció, como subsidiaria de la importante empresa de motores diésel Cummins. En mayo de 2023, Cummins inició el proceso de desvinculación de Atmus como una entidad totalmente independiente; ese proceso se completó a principios de este año, cuando Cummins vendió su participación restante en la empresa de filtración.
Como operador independiente, Atmus puede presumir de una capitalización de mercado de $2.38 mil millones. La empresa es líder en tecnología de filtración y protege su cartera de productos y propiedad intelectual con más de 1,250 patentes – activas o pendientes – en todo el mundo, así como unas 600 marcas comerciales registradas y solicitudes. La tecnología de filtración de la empresa se utiliza en una amplia gama de sistemas de combustible, lubricantes, aire, conectados a diversas máquinas y plantas de energía. Atmus cuenta con 5 centros técnicos y 10 instalaciones de fabricación, y registró más de $1.6 mil millones en ventas el año pasado.
Atmus informó recientemente sus resultados del primer trimestre de 2024, su cuarto informe financiero desde que su acción salió a bolsa el año pasado. En la parte superior de la tabla, la empresa reportó $427 millones en ingresos, mientras que en la parte inferior de la tabla reportó ganancias ajustadas de 60 centavos por acción.
El analista de Northland Bobby Brooks cubre a Atmus, y explica por qué los inversores deberían prestar atención aquí: “Fleetguard de ATMU es la marca principal para partes de emisión/eficiencia en vehículos de servicio mediano/pesado, dentro/fuera de carretera. ATMU se separó de CMI (NR) el año pasado, y CMI se deshizo de su participación restante en marzo. En última instancia, creemos que el negocio extremadamente macro resistente de ATMU, el potencial al alza para un crecimiento acelerado de los ingresos, las oportunidades de expansión de márgenes después de la separación y un balance limpio crean un caso de inversión convincente.” (Para ver el historial de Brooks, haga clic aquí.)
Con este fin, Brooks otorga a las acciones una calificación de Rendimiento Superior (Compra), con un precio objetivo de $36 que implica un potencial alcista del 26% en un año.
Al ampliar un poco más, encontramos que las acciones de ATMU han recibido 6 opiniones recientes de analistas – y todas son positivas, lo que le otorga a la acción su calificación de Compra Fuerte por consenso. Las acciones se cotizan a $28.55, y su precio objetivo promedio, $36.17, sugiere que la acción tiene espacio para subir un 27% en los próximos 12 meses. (Vea la previsión de la acción ATMU)
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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante realizar su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.